Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 2.706.333 2.254.829 2.095.003 2.193.536 2.693.437
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -2.705.423 -2.760.411 -1.603.306 -3.102.524 -1.698.151
3. Tiền chi trả cho người lao động -171.236 -170.186 -157.000 -167.730 -180.411
4. Tiền chi trả lãi vay -129.174 -555.878 -354.403 -387.442 -282.104
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -134.938 -254.744 -57.618 -77.201 -75.291
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 332.451 927.084 2.923.240 737.890 1.784.132
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -696.339 -1.971.992 -1.121.163 -1.390.739 -628.131
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -798.325 -2.531.298 1.724.752 -2.194.210 1.613.482
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3.988 -32.490 -38.569 -7.855 -246
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2.886 1.610 2.001 5.241 385
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -5.435.266 -1.332.036 -45.503 -1.263.528 -211.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 2.672.747 3.917.998 18.580 599.760 928.082
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -1.295.890 305.781 -86.000 -957.025 -150.044
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 53.520 3 1.006.532 1.493.436 123.800
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 18.908 89.990 194.389 92.378 35.746
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3.987.084 2.950.856 1.051.431 -37.593 726.723
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 1.948.715 2.023 194.193 1.799.564
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 4.712.535 1.801.974 1.990.935 2.848.885 1.207.251
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.278.412 -2.975.827 -2.707.396 -2.223.420 -2.852.974
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -138 -43 -323 -3 -34
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 5.382.700 -1.173.896 -714.761 819.656 153.806
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 597.291 -754.338 2.061.421 -1.412.148 2.494.011
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 402.938 1.000.255 245.914 2.307.306 785.166
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 5 -30 8 2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1.000.229 245.922 2.307.306 895.166 3.279.178