Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 447,103 842,257 613,580 429,965 849,845
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -982,792 -639,469 -845,250 -257,756 -825,753
3. Tiền chi trả cho người lao động -53,901 -49,494 -24,471 -55,326 -40,922
4. Tiền chi trả lãi vay -88,914 -124,350 -97,852 -75,346 -57,109
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -821 -8,770 -5,065 -28,362 -17,098
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 62,833 90,284 336,502 55,928 242,114
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -89,726 -65,491 -1,006,350 -69,381 -171,503
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -706,218 44,968 -1,028,907 -278 -20,427
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 138 -2,858 -108 -176 -1
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,594 24 3,618 639 157
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -305,515 -21,000 515 -10,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1,750 389,943 170,467 221,065 100,117
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -700,000 -177,150 -103,627
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1,318,154 42,157 133,125 79,121
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 7,106 17,077 65,420 24,456 2,766
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 323,228 425,344 195,887 211,478 103,039
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 194,193 3
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 311,404 216,634 827,549 288,587 497,816
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -271,051 -808,341 -772,154 -790,369 -489,393
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -2 -7
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40,351 -591,707 249,587 -501,782 8,419
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -342,640 -121,395 -583,433 -290,583 91,031
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,942,625 1,599,986 1,478,591 785,166 494,582
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,599,986 1,478,591 895,166 494,582 585,614