Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,537,091 1,560,287 1,452,914 1,850,417 1,904,671
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 135,787 138,446 170,397 29,140 15,383
1. Tiền 135,787 138,446 170,397 29,140 15,383
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 30,700 76,300 282,450 1,624,687
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 175,000 175,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 30,700 76,300 107,450 1,449,687
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1,286,944 1,276,043 1,091,304 1,432,995 165,613
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 677,401 662,493 638,748 1,179,962 611,119
2. Trả trước cho người bán 47,370 46,273 47,388 51,198 51,170
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 1,955,303 1,941,424 1,710,858 1,518,237 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 782,734 774,858 809,611 732,372 754,897
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2,175,863 -2,149,004 -2,115,303 -2,048,774 -1,251,574
IV. Tổng hàng tồn kho 112,637 112,637 112,741 103,822 97,260
1. Hàng tồn kho 197,803 197,803 197,907 198,160 191,598
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -85,166 -85,166 -85,166 -94,338 -94,338
V. Tài sản ngắn hạn khác 1,723 2,460 2,174 2,011 1,728
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 234 318 265 413 206
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 765 777 784 836 748
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 725 1,365 1,124 762 774
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2,777,873 2,730,511 2,926,575 2,365,628 2,404,827
I. Các khoản phải thu dài hạn 388,152 412,952 412,795 397,795 346,015
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 51,781 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 386,885 66,939 66,781 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 1,269 346,015 346,015 346,015 346,015
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -1 -1 -1 -1 0
II. Tài sản cố định 2,126,098 2,070,141 2,014,383 1,415,495 1,394,216
1. Tài sản cố định hữu hình 2,126,098 2,070,141 2,014,383 1,415,495 1,394,216
- Nguyên giá 3,391,174 3,391,174 3,392,047 2,123,429 2,128,035
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,265,076 -1,321,033 -1,377,664 -707,934 -733,819
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 479 479 479 399 399
- Giá trị hao mòn lũy kế -479 -479 -479 -399 -399
III. Bất động sản đầu tư 25,868 25,552 25,237 24,922 24,607
- Nguyên giá 56,150 56,150 56,150 56,150 56,150
- Giá trị hao mòn lũy kế -30,282 -30,597 -30,913 -31,228 -31,543
IV. Tài sản dở dang dài hạn 52,754 35,930 36,409 36,485 34,537
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 52,754 35,930 36,409 36,485 34,537
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 13,144 12,940 278,054 377,090 495,818
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 7,144 6,940 272,054 371,090 454,538
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -480 -480 -480 -480 -480
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 35,280
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 171,857 172,995 159,698 113,841 109,634
1. Chi phí trả trước dài hạn 69,905 75,528 66,720 26,285 26,523
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 9,733 9,530 9,323 8,183 8,021
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 92,219 87,937 83,655 79,373 75,090
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4,314,965 4,290,798 4,379,489 4,216,046 4,309,499
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 3,522,030 3,474,370 3,473,431 3,220,488 3,245,716
I. Nợ ngắn hạn 2,050,028 2,089,843 2,092,816 2,002,561 2,029,666
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 802,547 815,207 777,848 706,648 687,040
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 196,652 169,849 170,326 140,399 155,672
4. Người mua trả tiền trước 1,339 6,314 1,317 1,309 5,002
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 33,574 40,154 45,332 37,224 25,120
6. Phải trả người lao động 1,993 2,289 2,616 3,137 1,319
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 323,474 336,388 355,522 363,653 382,618
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 258 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 365 383 313 0 311
11. Phải trả ngắn hạn khác 688,288 717,461 737,744 748,136 771,301
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,798 1,798 1,798 1,798 1,283
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1,472,002 1,384,527 1,380,615 1,217,927 1,216,050
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 130 130 130 130 130
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1,403,391 1,313,191 1,313,191 1,154,060 1,154,060
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 68,480 71,206 67,294 63,737 61,860
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 792,935 816,427 906,059 995,558 1,063,782
I. Vốn chủ sở hữu 792,935 816,427 906,059 995,558 1,063,782
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2,993,097 2,993,097 2,993,097 2,993,097 2,993,097
2. Thặng dư vốn cổ phần 50,511 50,511 50,511 50,511 50,511
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -2,428,076 -2,411,260 -2,336,440 -2,091,637 -2,029,200
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -2,456,466 -2,456,466 -2,456,466 -2,456,466 -2,091,773
- LNST chưa phân phối kỳ này 28,390 45,206 120,026 364,829 62,573
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 171,206 177,883 192,694 37,391 43,177
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4,314,965 4,290,798 4,379,489 4,216,046 4,309,499