|
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
268,236
|
160,446
|
214,928
|
295,234
|
347,341
|
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-245,208
|
-128,619
|
-180,356
|
-256,210
|
-370,122
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-3,289
|
-4,413
|
-3,139
|
-2,929
|
-7,057
|
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-7,318
|
-6,121
|
-6,301
|
-5,996
|
-6,739
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
|
-2,010
|
0
|
|
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
0
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
39,057
|
19,103
|
19,334
|
21,011
|
41,770
|
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-33,188
|
-20,636
|
-32,514
|
-33,599
|
16,278
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
18,289
|
17,749
|
11,951
|
17,513
|
21,471
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
0
|
|
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
0
|
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
|
-4,000
|
0
|
|
-8,000
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
|
|
0
|
|
4,000
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
0
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
0
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
|
|
0
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
|
-4,000
|
0
|
|
-4,000
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
0
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
0
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
240,088
|
127,840
|
197,982
|
262,600
|
281,975
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-259,076
|
-139,722
|
-205,595
|
-280,066
|
-284,911
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
0
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
0
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
|
0
|
|
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
0
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-18,989
|
-11,882
|
-7,613
|
-17,466
|
-2,936
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-699
|
1,867
|
4,338
|
47
|
14,535
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
1,250
|
551
|
2,419
|
6,757
|
6,804
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
0
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
551
|
2,419
|
6,757
|
6,804
|
21,339
|
