Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 18.457 80.762 45.716 37.021 33.531
2. Điều chỉnh cho các khoản 46.090 30.319 29.190 30.162 30.806
- Khấu hao TSCĐ 25.364 24.935 25.298 25.101 25.526
- Các khoản dự phòng 872 -331
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 14.917 -600 -732 159 948
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 5.137 5.984 4.624 4.902 4.662
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -200
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 64.547 111.081 74.906 67.183 64.337
- Tăng, giảm các khoản phải thu 4.562 -4.106 -96.277 43.479 51.110
- Tăng, giảm hàng tồn kho -4.127 3.282 1.009 -4.319 -605
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -31.803 110.555 34.596 -133.122 -26.917
- Tăng giảm chi phí trả trước 10.391 -2.561 -9.917 -9.481 -11.793
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -5.087 33.019 987
- Tiền lãi vay phải trả -727 -5.811 -5.710 -22.163
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -26.936 -6.749 33.685
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 26.417 -102.804 102.804 -5.826 -15.224
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -21.412 6.301 15.110
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 64.173 61.287 100.962 17.565 61.895
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -43.831 -16.644 -27.607 -21.048 -15.434
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -9.000 -7.000 7.000 -57.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 7.000 -7.000 57.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 262 597 511 664 1.353
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -52.569 -16.047 -27.096 -20.384 -14.081
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 37.536 17.504 23.255 17.719 33.772
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -15.828 -49.715 -30.864 -26.137 -32.183
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -27.008 -66.880 -17.614
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5.299 -32.211 -7.609 -75.299 -16.025
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 6.305 13.029 66.257 -78.118 31.789
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 7.195 13.500 26.530 92.787 14.669
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 13.500 26.530 92.787 14.669 46.458