Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 9,594,723 10,334,620 12,250,165 13,644,813 13,221,907
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,241,561 735,239 590,498 1,188,481 1,004,879
1. Tiền 574,781 592,224 462,483 542,455 741,843
2. Các khoản tương đương tiền 666,780 143,015 128,015 646,026 263,036
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 5,385,000 6,364,000 9,114,000 9,464,000 9,464,000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 5,385,000 6,364,000 9,114,000 9,464,000 9,464,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 642,053 848,820 764,484 812,805 655,552
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 432,251 440,296 479,792 426,555 276,248
2. Trả trước cho người bán 65,442 239,371 228,224 249,177 228,803
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 377,640 393,281 280,596 361,201 375,290
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -233,281 -224,127 -224,127 -224,127 -224,788
IV. Tổng hàng tồn kho 1,910,841 1,981,354 1,403,103 1,795,454 1,730,685
1. Hàng tồn kho 1,942,109 2,025,696 1,436,850 1,806,076 1,731,335
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -31,268 -44,342 -33,748 -10,622 -650
V. Tài sản ngắn hạn khác 415,268 405,207 378,080 384,073 366,791
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 39,266 78,355 36,579 50,353 8,848
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 310,225 323,720 340,202 333,450 357,943
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 65,615 2,971 1,299 269 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 162 161 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3,727,744 3,646,611 3,487,509 3,402,579 3,308,987
I. Các khoản phải thu dài hạn 876 876 876 1,194 1,125
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 876 876 876 1,194 1,125
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2,988,446 2,954,723 2,873,419 2,788,700 2,713,296
1. Tài sản cố định hữu hình 2,154,199 2,086,676 2,008,462 1,927,522 1,854,187
- Nguyên giá 11,574,816 11,598,017 11,611,344 11,621,515 11,634,102
- Giá trị hao mòn lũy kế -9,420,617 -9,511,341 -9,602,882 -9,693,994 -9,779,915
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 834,247 868,047 864,957 861,179 859,109
- Nguyên giá 1,182,100 1,219,638 1,220,163 1,219,530 1,220,830
- Giá trị hao mòn lũy kế -347,853 -351,591 -355,206 -358,351 -361,721
III. Bất động sản đầu tư 190,457 188,049 185,641 183,207 180,773
- Nguyên giá 317,954 317,954 317,954 317,954 317,954
- Giá trị hao mòn lũy kế -127,497 -129,905 -132,312 -134,746 -137,181
IV. Tài sản dở dang dài hạn 256,394 209,997 133,712 134,346 87,307
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 256,394 209,997 133,712 134,346 87,307
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 33,360 33,360 34,468 34,468 34,189
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 29,760 29,760 30,868 30,868 30,589
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 20,502 20,502 20,502 20,502 20,502
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -16,902 -16,902 -16,902 -16,902 -16,902
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 258,211 259,606 259,392 260,664 292,296
1. Chi phí trả trước dài hạn 57,261 48,880 47,007 51,265 67,440
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 48,860 59,981 59,094 59,094 73,905
3. Tài sản dài hạn khác 152,090 150,745 153,292 150,304 150,951
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 13,322,467 13,981,231 15,737,673 17,047,392 16,530,894
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,764,060 2,175,947 3,755,952 5,814,589 5,294,932
I. Nợ ngắn hạn 1,476,306 1,858,063 3,400,341 5,421,034 5,071,201
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 56,825 1,681,511 3,367,852 3,422,026
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 768,442 1,046,055 700,206 919,733 688,887
4. Người mua trả tiền trước 124,312 121,168 305,361 302,009 216,890
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 6,127 30,145 18,205 36,276 51,976
6. Phải trả người lao động 164,498 69,793 118,784 193,770 177,244
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 239,515 349,996 298,402 373,953 164,354
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 18 0 18 18 18
11. Phải trả ngắn hạn khác 71,830 103,845 162,728 139,923 26,997
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 10,309 12,442 14,575 253,974
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 101,563 69,927 102,684 72,925 68,835
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 287,755 317,884 355,611 393,556 223,731
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 2,231 2,220 1,826 1,675 2,807
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 132,540 132,540 132,540 132,540 132,540
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 110,353 140,494 178,810 217,127 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 42,630 42,630 42,435 42,214 88,384
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 11,558,407 11,805,284 11,981,722 11,232,803 11,235,962
I. Vốn chủ sở hữu 11,558,407 11,805,284 11,981,722 11,232,803 11,235,962
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3,914,000 3,914,000 3,914,000 3,914,000 3,914,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 21,180 21,180 21,180 21,180 21,180
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -2,297 -2,297 -2,297 -2,297 -2,297
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 4,599,180 4,599,180 4,599,180 4,599,180 4,599,180
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2,851,548 3,094,970 3,268,001 2,520,537 2,526,480
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 2,435,451 2,831,382 2,831,369 2,048,713 2,048,701
- LNST chưa phân phối kỳ này 416,097 263,588 436,632 471,824 477,779
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 174,796 178,251 181,658 180,203 177,419
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 13,322,467 13,981,231 15,737,673 17,047,392 16,530,894