Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 156.462 95.382 77.963 191.920 93.577
2. Điều chỉnh cho các khoản 102.957 -41.927 -9.695 -177.583 22.581
- Khấu hao TSCĐ 35.329 30.730 34.602 38.993 33.500
- Các khoản dự phòng -1.188 -1.546 -665 -1.534 -19
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 828 260 934 7 -797
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -66.718 -71.371 -44.565 -215.048 -49.061
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 134.706
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 38.959
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 259.419 53.455 68.268 14.337 116.157
- Tăng, giảm các khoản phải thu 22.898 9.061 -19.803 43.737 -24.922
- Tăng, giảm hàng tồn kho 8.286 -21.975 -50.927 53.489 -85.112
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 65.895 20.537 -65.357 31.311 79.681
- Tăng giảm chi phí trả trước -2.845 -915 2.307 777 176
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -38.549 -210 -15.030 -17.054 -27.038
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 434.001 208.585 -164.310 495.438 -402.344
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -540.480 -280.239 226.214 -522.164 369.729
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 208.625 -11.701 -18.638 99.871 26.328
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -44.926 -2.298 -20.001 -11.071 -14.580
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 249.536 -241.502 -285.969 73.098 -837.215
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -204.738 207.775 348.437 40.060 664.859
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 30.645 15.797 16.930 34.188 69.699
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30.517 -20.228 59.397 136.275 -117.237
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -229.929 -284 -11 -192.048 -5.221
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -229.929 -284 -11 -192.048 -5.221
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 9.214 -32.213 40.748 44.099 -96.130
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 315.521 325.585 293.633 343.302 381.525
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 828 260 934 -5.875 783
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 325.562 293.633 335.315 381.525 286.178