Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 111.906 85.117 91.657 69.870 156.462
2. Điều chỉnh cho các khoản -63.332 -32.731 -24.478 -205.045 102.957
- Khấu hao TSCĐ 32.693 28.187 29.528 43.520 35.329
- Các khoản dự phòng -4.243 150 -3.217 -124 -1.188
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -375 603 -1.302 396 828
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -91.407 -61.670 -49.486 -114.130 -66.718
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay -134.706 134.706
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 48.575 52.387 67.180 -135.175 259.419
- Tăng, giảm các khoản phải thu 21.467 -29.880 38.847 22.570 22.898
- Tăng, giảm hàng tồn kho 49.894 -21.596 12.339 16.370 8.286
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -52.633 7.628 -45.514 93.419 65.895
- Tăng giảm chi phí trả trước 42.691 -727 -2.887 -134 -2.845
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -342 342 -8.095 -38.549
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 556.558 57.198 -7.547 289.053 434.001
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -424.353 -176.182 50.256 -149.314 -540.480
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 242.199 -111.514 113.016 128.695 208.625
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -38.219 -7.981 -17.698 -14.196 -44.926
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 274 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -247.532 -205.878 33.555 -304.532 249.536
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 186.035 193.500 -79.425 269.656 -204.738
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 38.968 18.555 -18.555 21.709 30.645
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -60.475 -1.804 -82.124 -27.363 30.517
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -178.002 -113 -19.727 -229.929
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -178.002 -113 -19.727 -229.929
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 3.723 -113.430 30.893 81.605 9.214
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 316.427 319.774 206.946 237.235 315.521
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -375 603 -605 -3.319 828
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 319.774 206.946 237.235 315.521 325.562