Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.497.308 2.609.146 2.790.244 2.728.467 2.934.388
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 285.203 123.771 220.743 32.319 90.489
1. Tiền 60.203 63.771 45.743 32.319 40.489
2. Các khoản tương đương tiền 225.000 60.000 175.000 0 50.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 100.000 100.000 45.000 45.000 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 100.000 100.000 45.000 45.000 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 718.926 792.534 696.915 964.440 1.198.217
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 681.871 775.973 694.268 960.528 1.197.818
2. Trả trước cho người bán 34.194 13.356 483 1.628 772
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 5.459 5.803 4.855 4.975 2.910
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2.598 -2.598 -2.691 -2.691 -3.283
IV. Tổng hàng tồn kho 1.119.430 1.291.360 1.487.071 1.398.638 1.329.872
1. Hàng tồn kho 1.140.883 1.312.813 1.518.577 1.428.913 1.344.327
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -21.454 -21.454 -31.506 -30.274 -14.455
V. Tài sản ngắn hạn khác 273.749 301.481 340.516 288.069 315.810
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 61.565 51.296 116.271 37.499 46.415
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 212.184 250.185 224.244 250.571 269.395
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.175.583 1.391.758 1.406.049 1.439.367 1.425.581
I. Các khoản phải thu dài hạn 512 512 391 171 171
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 171
5. Phải thu dài hạn khác 512 512 391 171 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.015.688 1.007.752 1.212.844 1.178.949 1.286.064
1. Tài sản cố định hữu hình 1.011.540 1.003.982 1.210.474 1.176.676 1.283.889
- Nguyên giá 3.478.622 3.499.566 3.738.658 3.738.755 3.875.260
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.467.082 -2.495.584 -2.528.185 -2.562.079 -2.591.371
2. Tài sản cố định thuê tài chính 3.181 2.979 1.579 1.482 1.383
- Nguyên giá 4.835 4.835 2.370 2.370 2.370
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.654 -1.856 -791 -889 -987
3. Tài sản cố định vô hình 966 792 792 792 792
- Nguyên giá 9.594 9.594 9.594 9.594 9.594
- Giá trị hao mòn lũy kế -8.627 -8.802 -8.802 -8.802 -8.802
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 93.874 320.612 132.014 149.372 28.091
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 132.014 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 93.874 320.612 0 149.372 28.091
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 5.122 5.122 5.122 5.122 5.466
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 6.070 6.070 6.070 6.070 6.070
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -947 -947 -947 -947 -604
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 60.387 57.759 55.678 105.753 105.790
1. Chi phí trả trước dài hạn 60.387 57.759 55.678 105.753 105.790
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3.672.891 4.000.903 4.196.293 4.167.834 4.359.969
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.802.997 2.085.102 2.280.767 2.242.929 2.497.860
I. Nợ ngắn hạn 1.760.553 1.978.465 2.135.145 2.083.653 2.344.898
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 651.152 782.686 826.282 929.237 940.655
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 610.901 727.697 943.382 915.078 1.023.276
4. Người mua trả tiền trước 86.756 76.148 88.254 86.089 85.631
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 20.065 34.406 14.148 1.390 6.605
6. Phải trả người lao động 91.555 106.899 102.472 48.347 80.629
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 190.789 126.773 27.169 35.853 46.860
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 414 488 194 488 194
11. Phải trả ngắn hạn khác 5.772 5.650 63.566 5.344 77.031
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 32.218 48.327 578 578 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 70.932 69.391 69.102 61.249 84.017
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 42.444 106.637 145.622 159.276 152.963
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 100
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 42.444 106.637 132.822 146.476 140.063
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 12.800 12.800 12.800
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.869.894 1.915.801 1.915.527 1.924.904 1.862.109
I. Vốn chủ sở hữu 1.869.591 1.915.522 1.915.272 1.924.673 1.861.901
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.187.926 1.187.926 1.187.926 1.187.926 1.187.926
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 517.280 517.280 517.280 517.280 586.765
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 20.751 20.751 20.751 20.751 20.751
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 143.635 189.566 189.315 198.716 66.459
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 17.022 17.022 17.022 189.244 24.920
- LNST chưa phân phối kỳ này 126.613 172.544 172.293 9.472 41.540
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 303 279 255 231 207
1. Nguồn kinh phí 0 279 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 303 0 255 231 207
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3.672.891 4.000.903 4.196.293 4.167.834 4.359.969