Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.801 1.753 4.433 6.775 4.189
2. Điều chỉnh cho các khoản 2.031 2.110 -598 3.193 3.192
- Khấu hao TSCĐ 671 640 458 406 394
- Các khoản dự phòng
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -418 -268 -2.989 -490 -472
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 1.778 1.737 1.933 3.277 3.270
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 3.832 3.862 3.835 9.969 7.381
- Tăng, giảm các khoản phải thu 111.198 -8.698 -272.831 113.973 7.026
- Tăng, giảm hàng tồn kho -6.611 2.728 -230.623 158.168 35.487
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -62.908 16.759 500.453 -364.319 54.111
- Tăng giảm chi phí trả trước 264 854 -12.294 13.813 756
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -4.271 -2.756 -1.159 -3.229 -3.278
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -765 -541 -1.038 -1.380 -550
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -367 -363 -236 -578
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 40.372 11.845 -13.892 -73.005 100.354
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -849
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 40 27
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -35.170 -15.797
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 85.000 13.130
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 768 375 2.962 412 503
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 808 375 51.970 -2.255 503
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 81.751 72.618 3.882 89.403 61.632
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -135.736 -73.207 -25.314 -39.900 -75.732
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -61 -1.145 -2.782 -2.363 -2.514
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -54.047 -1.734 -24.215 47.141 -16.613
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -12.866 10.485 13.864 -28.119 84.244
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 34.789 21.922 32.407 46.272 18.152
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 21.922 32.407 46.272 18.152 102.396