Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 16.455.137 17.794.013 21.787.052 24.121.386 25.325.905
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2.382.207 1.162.214 2.869.852 644.901 556.554
1. Tiền 399.207 442.214 385.252 644.901 556.554
2. Các khoản tương đương tiền 1.983.000 720.000 2.484.600 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3.570.000 5.188.000 5.929.000 8.004.261 8.811.431
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 3.570.000 5.188.000 5.929.000 8.004.261 8.811.431
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 561.723 676.279 728.878 691.245 717.178
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 203.931 208.725 233.091 235.831 317.571
2. Trả trước cho người bán 71.637 51.450 94.792 127.465 133.795
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 295.723 425.840 410.499 337.227 275.089
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -9.567 -9.736 -9.504 -9.278 -9.278
IV. Tổng hàng tồn kho 9.676.260 10.509.190 11.926.663 14.447.619 14.907.922
1. Hàng tồn kho 9.739.581 10.588.466 12.012.605 14.549.606 15.006.905
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -63.322 -79.277 -85.941 -101.988 -98.983
V. Tài sản ngắn hạn khác 264.947 258.331 332.659 333.361 332.819
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 242.567 227.892 262.782 229.448 243.019
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1.318 9.390 47.662 81.692 46.717
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 21.062 21.050 22.214 22.221 43.083
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.871.627 1.907.850 1.927.184 1.905.780 1.935.555
I. Các khoản phải thu dài hạn 189.763 193.688 194.450 198.794 202.590
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 189.763 193.688 194.450 198.794 202.590
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.518.922 1.555.706 1.574.318 1.553.698 1.553.698
1. Tài sản cố định hữu hình 1.193.454 1.205.865 1.196.540 1.169.879 1.158.979
- Nguyên giá 2.110.085 2.207.522 2.285.329 2.347.949 2.430.219
- Giá trị hao mòn lũy kế -916.632 -1.001.657 -1.088.789 -1.178.070 -1.271.240
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 325.468 349.840 377.778 383.820 394.719
- Nguyên giá 409.985 450.202 495.746 521.210 552.963
- Giá trị hao mòn lũy kế -84.517 -100.362 -117.968 -137.391 -158.244
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 1.412 1.412 30.215
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 1.412 1.412 30.215
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 162.942 158.456 157.004 151.875 149.052
1. Chi phí trả trước dài hạn 162.942 158.456 157.004 151.875 149.052
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 18.326.765 19.701.863 23.714.236 26.027.166 27.261.460
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 14.949.668 16.058.886 18.575.165 20.513.293 21.297.046
I. Nợ ngắn hạn 14.949.115 16.058.348 18.574.474 20.512.601 21.296.337
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 9.312.806 8.919.347 10.051.508 12.381.418 13.075.069
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 3.814.779 4.944.397 5.995.965 5.950.439 5.492.236
4. Người mua trả tiền trước 39.979 63.943 61.615 55.739 99.700
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 137.433 183.176 244.716 101.791 276.439
6. Phải trả người lao động 924.601 1.075.821 1.331.639 964.201 1.238.908
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 293.637 352.661 281.753 398.979 389.035
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 307.497 408.878 498.506 552.360 624.739
11. Phải trả ngắn hạn khác 109.116 99.294 94.765 93.588 86.608
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 3.534 5.096 5.828 5.909 6.245
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 5.734 5.734 8.178 8.178 7.358
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 553 538 691 691 709
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 522 507 660 660 677
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 32 32 32 32 32
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 3.377.096 3.642.977 5.139.071 5.513.873 5.964.414
I. Vốn chủ sở hữu 3.377.096 3.642.977 5.139.071 5.513.873 5.964.414
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.362.424 1.703.018 1.703.018 1.703.018 1.703.018
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 85.133
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.504.051 1.382.191 2.468.443 2.755.971 3.012.327
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 549.386 203.539 197.121 2.468.463 2.383.331
- LNST chưa phân phối kỳ này 954.665 1.178.651 2.271.321 287.508 628.997
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 510.621 557.768 967.610 1.054.884 1.163.936
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 18.326.765 19.701.863 23.714.236 26.027.166 27.261.460