Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 12.691.503 14.026.159 14.823.692 16.455.137 17.794.013
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2.169.613 2.097.787 3.391.122 2.382.207 1.162.214
1. Tiền 472.561 475.787 427.122 399.207 442.214
2. Các khoản tương đương tiền 1.697.052 1.622.000 2.964.000 1.983.000 720.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 626.000 986.000 881.000 3.570.000 5.188.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 626.000 986.000 881.000 3.570.000 5.188.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 487.856 417.127 525.180 561.723 676.279
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 145.796 176.151 167.341 203.931 208.725
2. Trả trước cho người bán 71.296 43.998 51.149 71.637 51.450
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 279.715 206.546 316.257 295.723 425.840
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -8.952 -9.567 -9.567 -9.567 -9.736
IV. Tổng hàng tồn kho 9.116.602 10.234.734 9.765.872 9.676.260 10.509.190
1. Hàng tồn kho 9.167.586 10.291.473 9.825.672 9.739.581 10.588.466
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -50.984 -56.739 -59.799 -63.322 -79.277
V. Tài sản ngắn hạn khác 291.431 290.510 260.518 264.947 258.331
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 226.139 252.093 229.035 242.567 227.892
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 43.618 16.871 10.051 1.318 9.390
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 21.674 21.546 21.433 21.062 21.050
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.783.249 1.806.392 1.812.442 1.871.627 1.907.850
I. Các khoản phải thu dài hạn 183.270 182.805 184.956 189.763 193.688
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 183.270 182.805 184.956 189.763 193.688
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.430.264 1.445.983 1.453.940 1.518.922 1.555.706
1. Tài sản cố định hữu hình 1.156.859 1.156.676 1.147.597 1.193.454 1.205.865
- Nguyên giá 1.841.365 1.915.184 1.981.117 2.110.085 2.207.522
- Giá trị hao mòn lũy kế -684.506 -758.507 -833.521 -916.632 -1.001.657
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 273.405 289.306 306.344 325.468 349.840
- Nguyên giá 322.842 348.667 377.111 409.985 450.202
- Giá trị hao mòn lũy kế -49.436 -59.360 -70.768 -84.517 -100.362
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 8.230 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 8.230 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 169.715 169.373 173.546 162.942 158.456
1. Chi phí trả trước dài hạn 169.715 169.373 173.546 162.942 158.456
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 14.474.752 15.832.550 16.636.135 18.326.765 19.701.863
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 12.483.743 13.712.737 14.303.537 14.949.668 16.058.886
I. Nợ ngắn hạn 12.483.194 13.712.184 14.302.984 14.949.115 16.058.348
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 7.316.276 8.800.349 8.899.113 9.312.806 8.919.347
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 3.502.804 3.202.440 3.890.533 3.814.779 4.944.397
4. Người mua trả tiền trước 48.631 37.870 35.861 39.979 63.943
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 113.065 124.544 118.552 137.433 183.176
6. Phải trả người lao động 924.071 1.034.444 723.153 924.601 1.075.821
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 245.786 194.907 255.874 293.637 352.661
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 203.899 219.923 265.976 307.497 408.878
11. Phải trả ngắn hạn khác 109.974 89.016 104.862 109.116 99.294
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 18.009 2.956 3.325 3.534 5.096
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 677 5.734 5.734 5.734 5.734
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 550 553 553 553 538
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 535 522 522 522 507
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 15 32 32 32 32
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.991.008 2.119.814 2.332.597 3.377.096 3.642.977
I. Vốn chủ sở hữu 1.991.008 2.119.814 2.332.597 3.377.096 3.642.977
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.362.424 1.362.424 1.362.424 1.362.424 1.703.018
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 443.344 549.386 717.349 1.504.051 1.382.191
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 236.976 236.976 549.386 549.386 203.539
- LNST chưa phân phối kỳ này 206.369 312.411 167.963 954.665 1.178.651
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 185.240 208.003 252.824 510.621 557.768
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 14.474.752 15.832.550 16.636.135 18.326.765 19.701.863