Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 23.025 27.013 45.386 50.146 50.687
2. Điều chỉnh cho các khoản 28.952 25.820 30.023 33.310 37.718
- Khấu hao TSCĐ 28.402 28.338 30.053 34.259 38.092
- Các khoản dự phòng 98 61 668 -484 380
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.307 -4.014 -2.056 -1.242 -1.169
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 1.759 1.434 1.359 776 414
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 51.977 52.833 75.409 83.455 88.405
- Tăng, giảm các khoản phải thu -7.752 3.803 2.895 404 -22.381
- Tăng, giảm hàng tồn kho -9.482 7.797 -9.800 -359 -9.707
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -72.832 24.159 7.745 -20.726 51.948
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.551 -886 335 -3.201 -31.295
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -1.743 -1.441 -1.365 -788 -424
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -6.310 -5.873 -12.888 -6.382 -11.046
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 109 116 97
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -6.911 -7.337 -8.043 -13.550 -13.723
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -51.503 73.054 54.397 38.970 51.874
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -22.300 -23.571 -40.045 -41.478 -51.948
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 24 2.675 29 8
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -5.000 -13.000 -13.000 -13.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 13.000 13.000 13.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.278 1.444 2.052 1.339 1.150
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -20.998 -24.452 -37.964 -40.139 -50.790
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4.943 -4.943 -4.943 -4.943 -4.943
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -9.500 -9.500 -18.877 -16.684 -27.227
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -14.443 -14.443 -23.819 -21.627 -32.170
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -86.943 34.159 -7.386 -22.796 -31.087
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 141.485 54.542 88.701 81.315 58.519
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 54.542 88.701 81.315 58.519 27.432