Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 6.753.873 7.575.560 8.302.684 10.226.013 12.227.763
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 684.449 581.679 944.153 835.696 1.212.883
1. Tiền 568.518 486.299 722.699 575.962 568.783
2. Các khoản tương đương tiền 115.931 95.380 221.453 259.734 644.100
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 86.746 448.953 481.753 429.753 730.651
1. Chứng khoán kinh doanh 0 335.407 387.787 387.787 588.685
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 -30.001
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 86.746 113.546 93.966 41.966 171.966
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 2.328.366 2.440.661 2.241.977 4.516.501 4.264.424
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.295.671 1.754.967 1.390.235 1.417.604 1.366.349
2. Trả trước cho người bán 666.762 713.243 548.120 627.131 450.902
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 431.600 33.000 400.000 2.552.000 2.514.557
6. Phải thu ngắn hạn khác 111.416 115.671 80.777 88.099 97.509
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -177.083 -176.219 -177.154 -168.333 -164.894
IV. Tổng hàng tồn kho 3.497.777 3.904.903 4.389.519 4.146.037 5.605.178
1. Hàng tồn kho 3.564.794 3.965.093 4.455.526 4.187.731 5.623.616
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -67.017 -60.191 -66.007 -41.694 -18.438
V. Tài sản ngắn hạn khác 156.536 199.365 245.282 298.026 414.627
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 24.828 30.299 36.092 31.730 32.214
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 119.901 156.500 196.073 254.207 377.135
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 11.807 12.566 13.117 12.089 5.278
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 5.978.100 6.021.010 6.057.375 4.915.413 4.102.819
I. Các khoản phải thu dài hạn 6.403 65.439 56.585 57.792 59.005
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 6.144 5.121 5.121 5.121 5.121
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 60.000 50.000 50.000 50.000
5. Phải thu dài hạn khác 259 318 1.464 2.671 3.885
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2.452.872 2.450.097 2.404.275 2.364.991 1.526.765
1. Tài sản cố định hữu hình 2.376.558 2.370.850 2.322.041 2.285.943 1.458.853
- Nguyên giá 5.398.882 5.472.727 5.500.357 5.523.708 3.868.188
- Giá trị hao mòn lũy kế -3.022.323 -3.101.877 -3.178.317 -3.237.765 -2.409.335
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 76.314 79.247 82.234 79.048 67.912
- Nguyên giá 153.990 162.695 168.779 168.491 160.694
- Giá trị hao mòn lũy kế -77.676 -83.448 -86.545 -89.443 -92.782
III. Bất động sản đầu tư 122.912 95.619 93.750 82.801 81.453
- Nguyên giá 217.388 185.594 185.594 110.848 110.848
- Giá trị hao mòn lũy kế -94.476 -89.975 -91.844 -28.047 -29.396
IV. Tài sản dở dang dài hạn 173.154 146.485 145.934 177.922 196.120
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 173.154 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 146.485 145.934 177.922 196.120
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2.661.918 2.717.413 2.778.846 1.646.666 1.676.039
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 1.547.320 1.602.816 1.664.248 1.643.430 1.672.803
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 1.114.598 1.114.598 1.114.598 3.236 3.236
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 466.061 458.553 497.957 512.588 506.385
1. Chi phí trả trước dài hạn 422.470 411.973 458.667 473.055 481.433
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 43.591 46.580 39.290 39.533 24.952
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 94.780 87.404 80.028 72.653 57.052
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 12.731.973 13.596.570 14.360.058 15.141.426 16.330.582
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 5.778.335 6.151.975 7.014.473 7.103.873 7.949.194
I. Nợ ngắn hạn 5.209.114 5.637.782 5.439.655 5.576.393 6.772.359
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.971.093 3.947.571 2.967.049 2.997.330 4.466.889
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 951.340 702.022 1.206.119 882.674 606.456
4. Người mua trả tiền trước 269.796 447.735 422.415 400.401 625.975
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 251.013 160.456 381.812 706.105 535.340
6. Phải trả người lao động 132.502 76.302 92.852 104.742 184.369
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 67.470 62.571 87.599 170.686 94.546
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 32.566 1.922 475 1.316 575
11. Phải trả ngắn hạn khác 441.700 138.976 170.312 185.245 193.661
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 80.464 82.005 93.719 112.031 52.406
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 11.170 18.222 17.304 15.864 12.142
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 569.221 514.193 1.574.818 1.527.480 1.176.835
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 1.271 1.271 1.271 1.271 6.393
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 29.515 30.125 30.050 27.255 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 453.425 398.803 1.426.001 1.387.942 1.047.943
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 4.599 4.428 4.256 3.565 2.884
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 80.411 79.566 113.240 107.447 119.615
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 6.953.638 7.444.595 7.345.585 8.037.553 8.381.388
I. Vốn chủ sở hữu 6.953.638 7.444.595 7.345.585 8.037.553 8.381.388
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3.000.000 3.050.000 3.660.000 3.660.000 3.660.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 835.288 835.128 225.052 225.052 225.052
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 512.024 512.769 512.769 512.769 467.013
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.045.112 2.485.289 2.404.610 3.058.639 3.652.593
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 772.276 2.033.466 1.424.644 1.424.644 1.470.400
- LNST chưa phân phối kỳ này 1.272.837 451.823 979.966 1.633.995 2.182.193
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 556.215 556.409 538.154 576.094 371.731
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 12.731.973 13.596.570 14.360.058 15.141.426 16.330.582