Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 157.562 160.724 154.852 261.263 325.414
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 25.130 37.766 13.050 6.379 10.624
1. Tiền 1.765 7.701 3.985 3.314 10.559
2. Các khoản tương đương tiền 23.365 30.065 9.065 3.065 65
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 68.445 63.245 36.145 13.445 9.945
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 68.445 63.245 36.145 13.445 9.945
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 40.395 37.311 82.948 72.831 67.218
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 23.980 19.624 17.895 11.650 41.816
2. Trả trước cho người bán 490 6.292 54.131 57.481 24.090
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 17.000 13.060 12.060 4.360 60
6. Phải thu ngắn hạn khác 2.033 1.537 2.064 2.535 4.446
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3.109 -3.202 -3.202 -3.195 -3.195
IV. Tổng hàng tồn kho 19.481 19.236 19.488 154.628 218.702
1. Hàng tồn kho 24.476 24.650 24.902 159.976 224.050
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -4.996 -5.414 -5.414 -5.349 -5.349
V. Tài sản ngắn hạn khác 4.111 3.166 3.221 13.980 18.926
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 33 36 52 42 39
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 4.077 3.130 3.169 12.058 18.833
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 1.880 54
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 25.696 24.835 25.989 25.578 24.884
I. Các khoản phải thu dài hạn 85 30 30 30 30
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 60 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 25 30 30 30 30
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 24.877 24.166 25.298 24.896 24.133
1. Tài sản cố định hữu hình 24.330 23.648 24.870 24.494 23.757
- Nguyên giá 29.658 29.786 31.672 32.067 32.102
- Giá trị hao mòn lũy kế -5.328 -6.138 -6.802 -7.573 -8.345
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 547 518 428 402 376
- Nguyên giá 743 749 668 668 668
- Giá trị hao mòn lũy kế -195 -231 -240 -266 -292
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 17 17 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 17 17 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 100
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 100
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 716 622 661 652 621
1. Chi phí trả trước dài hạn 647 555 593 585 554
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 69 67 67 67 67
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 183.257 185.560 180.841 286.841 350.298
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 31.423 31.786 27.053 144.395 200.889
I. Nợ ngắn hạn 29.373 31.361 26.627 143.970 199.925
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 3.650 3.650 77.562
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 15.342 10.225 12.748 39.523 64.428
4. Người mua trả tiền trước 2.631 8.295 2.197 92.175 42.827
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1.157 1.108 220 389 1.874
6. Phải trả người lao động 978 3.193 0 0 1.308
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 6.157 3.999 3.861 3.715 6.244
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 63 32 0 95 63
11. Phải trả ngắn hạn khác 320 825 789 1.372 2.471
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 1.276 2.399 1.913 1.812 1.923
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.449 1.285 1.250 1.240 1.226
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2.050 426 426 426 964
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 90 90 90 90 90
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 1.571 335 335 335 874
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 389 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 151.834 153.773 153.788 142.445 149.408
I. Vốn chủ sở hữu 151.834 153.773 153.788 142.445 149.408
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 104.561 104.561 104.561 104.561 104.561
2. Thặng dư vốn cổ phần 6.083 6.083 6.083 6.083 6.083
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -23.250 -23.250 -23.250 -23.250 -23.492
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 52.587 53.892 54.385 43.358 50.015
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 48.737 48.737 53.892 44.541 44.541
- LNST chưa phân phối kỳ này 3.850 5.155 493 -1.183 5.474
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 11.852 12.487 12.009 11.693 12.241
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 183.257 185.560 180.841 286.841 350.298