Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -1,900 5,986 21,565 -179 3,283
2. Điều chỉnh cho các khoản 278 2,425 3,137 1,429 1,217
- Khấu hao TSCĐ 819 80 1,516 799 802
- Các khoản dự phòng -172 139 1,645 -283 172
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -54 71 187 -3
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -360 1,254 -1,378 -41 -9
- Lãi tiền gửi 0 955 -955
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 46 504 1,544 1,209
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 378 -378
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -1,622 8,411 24,702 1,250 4,500
- Tăng, giảm các khoản phải thu -7,885 -3,107 -220,433 148,068 -675
- Tăng, giảm hàng tồn kho -135,347 -63,788 195,112 -7,132 -7,312
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 116,886 -20,563 -40,534 -27,545 -12,660
- Tăng giảm chi phí trả trước 19 -56 166 -1,464 865
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -463 -1,438 -1,100 -247
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 571 -1,426 -4,504 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -114 167 -662 -245 -196
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -28,063 -78,828 -44,513 107,328 -15,724
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -417 112 -87 -66
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 5,700 -5,800 -350 -100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 30,400 -7,200 20,650 60 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 701 -1,858 2,303 59 12
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30,685 -3,246 17,065 -231 -154
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -242
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 75,559 40,224 43,814 17,644
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,646 -7,820 -137,949 -13,977
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -9,270 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -9,270 73,670 32,404 -94,135 3,667
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -6,648 -8,405 4,956 12,962 -12,211
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 13,050 6,379 10,624 2,936 15,898
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -23 14 -8 20
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 6,379 10,624 2,936 15,898 3,707