Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1,890 15 -1,900 5,986 21,565
2. Điều chỉnh cho các khoản -770 -514 278 2,425 3,137
- Khấu hao TSCĐ 718 708 819 80 1,516
- Các khoản dự phòng 282 -486 -172 139 1,645
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -9 -20 -54 71 187
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,384 -730 -360 1,254 -1,378
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 15 46 504 1,544
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -378 378 -378
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1,120 -499 -1,622 8,411 24,702
- Tăng, giảm các khoản phải thu -691 -46,415 -7,885 -3,107 -220,433
- Tăng, giảm hàng tồn kho 690 -252 -135,347 -63,788 195,112
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 877 -6,904 116,886 -20,563 -40,534
- Tăng giảm chi phí trả trước 89 -54 19 -56 166
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -1 -463 -1,438
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -610 -971 571 -1,426
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -258 -174 -114 167 -662
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1,217 -55,270 -28,063 -78,828 -44,513
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -7 -1,823 -417 112 -87
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -5,800 -8,000 5,700 -5,800
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 15,000 36,100 30,400 -7,200 20,650
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,224 606 701 -1,858 2,303
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 11,417 26,883 30,685 -3,246 17,065
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -242
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3,850 75,559 40,224
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -200 -1,646 -7,820
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -9,270 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 3,650 -9,270 73,670 32,404
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 12,634 -24,737 -6,648 -8,405 4,956
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 25,130 37,766 13,050 6,379 10,624
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 2 20 -23 14 -8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 37,766 13,050 6,379 10,624 2,936