Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,752,821 1,840,720 2,293,112 2,475,485 1,563,782
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 921,890 1,045,047 929,087 856,731 533,595
1. Tiền 514,890 637,047 417,656 650,481 431,345
2. Các khoản tương đương tiền 407,000 408,000 511,431 206,250 102,250
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 70,500 70,500 75,500 37,500 54,000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 70,500 70,500 75,500 37,500 54,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 504,420 506,961 1,032,224 1,351,694 718,425
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 332,294 329,510 418,342 403,063 403,408
2. Trả trước cho người bán 14,323 19,404 399,611 765,343 54,954
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 38,000 38,000 106,000 103,000 103,000
6. Phải thu ngắn hạn khác 160,083 160,120 148,412 120,430 197,236
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -40,280 -40,073 -40,142 -40,142 -40,172
IV. Tổng hàng tồn kho 87,782 69,931 154,418 137,626 155,247
1. Hàng tồn kho 87,782 69,931 154,418 137,626 155,247
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 168,230 148,280 101,883 91,934 102,515
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 26,521 27,039 9,104 13,645 8,856
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 141,589 121,175 92,733 78,249 93,615
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 120 66 45 40 43
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 5,536,686 5,998,243 5,835,980 5,789,768 7,149,833
I. Các khoản phải thu dài hạn 112,905 112,905 112,905 112,905 781,796
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 112,905 112,905 112,905 112,905 781,796
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 4,774,994 5,134,097 4,942,935 4,795,045 5,084,776
1. Tài sản cố định hữu hình 4,566,481 4,949,491 4,805,909 4,681,593 4,992,744
- Nguyên giá 6,273,980 6,778,857 6,782,662 6,789,802 7,211,008
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,707,499 -1,829,366 -1,976,753 -2,108,209 -2,218,264
2. Tài sản cố định thuê tài chính 204,654 180,916 133,650 110,391 89,278
- Nguyên giá 490,768 490,611 444,162 444,162 443,991
- Giá trị hao mòn lũy kế -286,114 -309,695 -310,512 -333,772 -354,712
3. Tài sản cố định vô hình 3,859 3,690 3,376 3,062 2,753
- Nguyên giá 16,213 16,357 16,357 16,357 16,357
- Giá trị hao mòn lũy kế -12,354 -12,668 -12,982 -13,295 -13,604
III. Bất động sản đầu tư 0 0 15,407 14,935 14,464
- Nguyên giá 0 0 25,000 25,000 25,000
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 -9,593 -10,065 -10,536
IV. Tài sản dở dang dài hạn 20,810 58,633 45,933 89,661 48,821
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 20,810 58,633 45,933 89,661 48,821
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 173,753 179,145 183,278 191,850 599,957
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 153,302 158,694 162,827 171,399 579,507
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 20,451 20,451 20,451 20,451 20,450
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 454,223 513,464 535,522 585,372 620,019
1. Chi phí trả trước dài hạn 381,930 513,464 535,522 585,372 620,019
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 72,293 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 7,289,507 7,838,963 8,129,091 8,265,253 8,713,615
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 3,317,814 3,339,172 3,318,905 3,230,434 3,318,812
I. Nợ ngắn hạn 1,210,079 1,305,128 1,450,543 1,479,053 1,513,930
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 532,321 571,723 634,754 640,115 711,045
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 205,593 200,320 252,414 245,458 274,899
4. Người mua trả tiền trước 7,277 13,823 2,933 29,592 4,099
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 108,181 70,690 163,201 184,867 183,968
6. Phải trả người lao động 42,939 21,030 41,056 53,445 48,482
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 58,858 155,531 59,943 45,535 44,520
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 20,575 35,577 16,843 6,861 8,364
11. Phải trả ngắn hạn khác 109,316 111,815 101,050 98,970 60,847
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 9,904 11,629 13,676 11,589 15,892
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 115,115 112,992 164,674 162,620 161,813
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2,107,735 2,034,043 1,868,362 1,751,380 1,804,882
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 309,798 309,798 309,798 309,798 315,726
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1,797,937 1,724,245 1,558,564 1,441,582 1,489,157
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 3,971,693 4,499,791 4,810,186 5,034,820 5,394,803
I. Vốn chủ sở hữu 3,971,693 4,499,791 4,810,186 5,034,820 5,394,803
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,213,431 1,298,944 1,298,944 1,688,612 1,688,612
2. Thặng dư vốn cổ phần 191,641 309,127 305,685 305,685 305,685
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 404,250 404,250 404,250
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 818,632 824,128 791,503 791,503 791,503
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,053,224 1,287,044 1,225,589 1,011,654 1,319,269
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 402,724 1,053,813 630,741 112,757 112,757
- LNST chưa phân phối kỳ này 650,499 233,231 594,849 898,897 1,206,513
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 694,766 780,548 784,215 833,116 885,483
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 7,289,507 7,838,963 8,129,091 8,265,253 8,713,615