Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 73.261 104.755 71.540 103.140 59.841
2. Điều chỉnh cho các khoản 37.855 38.467 56.110 74.022 11.489
- Khấu hao TSCĐ 20.846 20.819 18.773 49.178 41.345
- Các khoản dự phòng 6.695 9.043 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -18.133 -13.014 -13.659 -26.301 -104.246
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 28.446 21.619 50.996 51.145 74.390
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 111.116 143.222 127.650 177.161 71.330
- Tăng, giảm các khoản phải thu -944.747 -194.477 863.536 183.963 -377.030
- Tăng, giảm hàng tồn kho 444.634 -154.231 25.731 43.928 -25.091
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 370.274 667.490 -721.367 -639.943 279.417
- Tăng giảm chi phí trả trước 35.505 20.926 25.933 3.814 1.586
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -27.711 -21.619 -50.996 -51.145 -74.390
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -43.964 -32.577 -42.808 -10.376 -30.087
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 12.387 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -5.862 -2.609 -5.337 920 -4.406
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -48.369 426.126 222.341 -291.679 -158.670
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -18.407 -3.662 -10.818 -8.849 -8.293
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 4.271 578 218 210 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -38.028 -6.092 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 34.771 5.630 14.428 2.810 -41.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -350 -650 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 20.524 12.550 12.991 42.606 44.975
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 2.781 8.353 16.819 36.776 -4.318
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.206.537 800.036 1.033.092 1.086.852 1.341.384
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.030.247 -908.054 -1.154.555 -931.907 -1.098.074
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -118.272 -64.098 -60.713 -55.758 -41.819
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 58.018 -172.115 -182.176 99.187 201.491
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 12.431 262.364 56.984 -155.716 38.504
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 245.069 257.500 519.864 598.870 438.522
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 257.499 519.864 576.849 443.154 477.026