Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 25,566 48,152 3,940 20,202 6,583
2. Điều chỉnh cho các khoản 6,610 52,169 19,228 -17,114 -3,617
- Khấu hao TSCĐ 3,831 36,182 8,944 9,256 5,115
- Các khoản dự phòng 0 -19,413
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -8,092 -1,229 -1,327 -38,921 -8,310
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 9,568 18,519 11,610 12,551 18,991
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 1,304 -1,304 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 32,176 100,321 23,168 3,088 2,966
- Tăng, giảm các khoản phải thu 135,836 -2,169 202,947 -247,997 85,607
- Tăng, giảm hàng tồn kho -239,294 221,317 26,946 -22,342 56,937
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 313,221 -295,465 -291,184 219,917 -243,164
- Tăng giảm chi phí trả trước 2,894 1,023 -2,011 1,474 810
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -9,568 -18,519 -11,610 -12,551 -18,292
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 600 -9,749 -10,104 -20,359 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 641 2,485 -1,053 228 -893
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 236,506 -757 -62,901 -78,542 -116,031
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -122,808 122,996 -830 -2,877 -885
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 210 210 0 -291
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -18,000 10,872 -23,000 -16,000 -75,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -24,661 15,388 563 0 18,769
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -165,469 149,466 -23,057 -18,877 -57,407
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,936 514,322 302,830 363,939 380,236
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 326 -480,567 -333,140 -226,375 -334,074
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 2 -41,819 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 3,264 33,754 -72,130 137,564 50,679
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -26,546 283,311 -158,087 40,145 -122,759
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 186,389 159,843 438,522 280,435 320,454
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 159,843 443,154 280,435 320,581 197,695