Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.773 7.345 11.816 3.057 7.031
2. Điều chỉnh cho các khoản 10.533 9.103 8.631 5.637 11.046
- Khấu hao TSCĐ 4.996 5.170 5.178 5.069 -2.212
- Các khoản dự phòng 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -328 11 -47 36 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.168 -1.482 -1.987 -1.208 704
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 7.032 5.404 5.487 1.740 12.554
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 12.306 16.448 20.447 8.694 18.077
- Tăng, giảm các khoản phải thu -496.159 -120.323 -143.975 -42.323 -154.797
- Tăng, giảm hàng tồn kho -39.771 -6.956 -2.728 -153.125 -20.327
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 524.416 -84.431 -261.866 -22.990 183.779
- Tăng giảm chi phí trả trước -1.795 -1.306 2.107 -2.449 -327
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -7.675 -5.427 -5.490 -2.572 -11.800
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.157 -350 -3.863 -719 -111
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 68 0 858 -858 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 175 -188 -65 -174 -1.082
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -9.591 -202.534 -394.575 -216.515 13.412
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -88.505 -25.821 -80.492 -82.514 -149.359
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 5.260
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 4.193 -12.035 -116.920 -31.389 -8.629
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 21.174 0 10.134 58.574 11.670
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -35.000 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 930 1.375 2.570 1.471 2.060
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -97.207 -36.481 -184.708 -53.858 -138.998
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 200.000 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 206.691 401.544 528.214 1.355.668 -194.184
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -92.654 -154.745 -129.250 -1.092.487 317.268
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -3.248 -4.851 2.434 -8.126 -4.157
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 3.402 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 114.191 241.948 601.399 255.055 118.927
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 7.392 2.933 22.116 -15.318 -6.658
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5.757 13.149 16.071 38.234 22.879
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -11 47 -36 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 13.149 16.071 38.234 22.879 16.221