Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 11.816 3.057 7.031 16.185 25.583
2. Điều chỉnh cho các khoản 8.631 5.637 11.046 31.149 33.297
- Khấu hao TSCĐ 5.178 5.069 -2.212 16.157 9.889
- Các khoản dự phòng 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -47 36 0 -840 857
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.987 -1.208 704 -1.316 -3.841
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 5.487 1.740 12.554 17.148 26.392
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 20.447 8.694 18.077 47.334 58.880
- Tăng, giảm các khoản phải thu -143.975 -42.323 -154.797 -88.546 -179.326
- Tăng, giảm hàng tồn kho -2.728 -153.125 -20.327 -10.337 77.015
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -261.866 -22.990 183.779 11.563 -292.316
- Tăng giảm chi phí trả trước 2.107 -2.449 -327 -898 8
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -5.490 -2.572 -11.800 -16.821 -26.719
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3.863 -719 -111 -8.876
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 858 -858 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -65 -174 -1.082 -431 -12.592
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -394.575 -216.515 13.412 -58.136 -383.925
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -80.492 -82.514 -149.359 -131.126 118.770
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 5.260
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -116.920 -31.389 -8.629 -36.150 -18.450
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 10.134 58.574 11.670 44.835 27.981
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 9.500
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.570 1.471 2.060 868 4.290
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -184.708 -53.858 -138.998 -121.573 142.091
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 200.000 0 49.000 -49.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 528.214 1.355.668 -194.184 602.406 626.082
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -129.250 -1.092.487 317.268 -467.769 -332.243
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 2.434 -8.126 -4.157 -2.913 -2.930
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 601.399 255.055 118.927 180.724 241.909
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 22.116 -15.318 -6.658 1.016 74
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 16.071 38.234 22.879 16.525 17.955
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 47 -36 0 414 -414
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 38.234 22.879 16.221 17.955 17.615