Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 169.059 154.689 155.932 168.887 176.909
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 47.840 13.638 14.771 2.314 25.773
1. Tiền 45.840 11.638 14.771 2.314 25.773
2. Các khoản tương đương tiền 2.000 2.000 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 90.500 115.500 115.500 115.900 117.460
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 90.500 115.500 115.500 115.900 117.460
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 18.041 12.619 11.994 37.353 20.696
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 16.751 10.183 7.665 32.570 17.682
2. Trả trước cho người bán 176 392 629 449 471
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1.119 2.049 3.705 4.339 2.547
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -5 -5 -5 -5 -5
IV. Tổng hàng tồn kho 12.281 12.270 12.270 12.272 12.272
1. Hàng tồn kho 12.281 12.270 12.270 12.272 12.272
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 397 663 1.398 1.047 709
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 251 971 609 253
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 397 412 427 438 456
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 207.825 209.210 201.726 195.736 190.783
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 204.244 199.447 193.786 188.126 182.479
1. Tài sản cố định hữu hình 204.244 199.447 193.786 188.126 182.479
- Nguyên giá 723.294 724.140 724.140 724.140 723.242
- Giá trị hao mòn lũy kế -519.050 -524.693 -530.354 -536.015 -540.763
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 2.079 6.594 343 756 802
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2.079 6.594 343 756 802
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1.503 3.170 7.596 6.855 7.502
1. Chi phí trả trước dài hạn 1.503 3.170 7.596 6.855 7.502
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 376.884 363.900 357.659 364.623 367.692
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 62.215 41.924 30.390 70.866 61.288
I. Nợ ngắn hạn 62.215 41.924 30.390 70.866 61.288
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 5.285 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 8.177 11.471 7.200 9.053 1.836
4. Người mua trả tiền trước 0 0 0 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 13.350 13.724 9.588 16.543 11.893
6. Phải trả người lao động 6.556 6.908 6.441 6.450 6.999
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 12.927 5.198 5.145 6.312 12.538
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 18.746 2.405 1.622 23.111 24.195
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.460 2.218 394 4.112 3.827
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 314.669 321.976 327.269 293.757 306.404
I. Vốn chủ sở hữu 314.669 321.976 327.269 293.757 306.404
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 209.999 209.999 209.999 209.999 209.999
2. Thặng dư vốn cổ phần -469 -469 -469 -469 -469
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 44.315 44.315 44.315 44.315 44.315
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 50.186 57.482 62.756 29.237 41.871
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 10.346 10.346 57.482 11.465 11.465
- LNST chưa phân phối kỳ này 39.840 47.136 5.273 17.772 30.407
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 33 33 33 33 33
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 10.605 10.616 10.635 10.643 10.654
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 376.884 363.900 357.659 364.623 367.692