Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 124.741 44.883 115.949 72.577 100.942
2. Điều chỉnh cho các khoản 21.735 33.074 36.265 27.715 -554
- Khấu hao TSCĐ 23.535 34.106 31.487 29.752 24.062
- Các khoản dự phòng 0 0 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 258 989 6.616 -2.213 -20.770
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3.058 -3.128 -1.838 0 -4.005
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1.000 1.107 0 176 158
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 146.476 77.958 152.214 100.292 100.388
- Tăng, giảm các khoản phải thu 88.363 -42.244 -46.560 -2.326 -48.604
- Tăng, giảm hàng tồn kho 28.826 -36.623 37.535 -19.354 9.025
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -92.114 -41.232 8.081 19.120 59.594
- Tăng giảm chi phí trả trước -6.834 -2.479 2.959 4.925 2.704
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.000 -1.107 0 -176 -158
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -18.661 -15.698 -11.107 -23.980 -21.078
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 810 2.891
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -4.144 -1.913 -4.393 -1.157 -1.773
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 140.912 -63.339 138.728 78.155 102.989
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -70.843 -13.164 -17.124 -17.480 -16.668
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 85 1.037 739 1.082 234
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -30.210 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.973 2.091 1.099 7.454 3.771
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -67.785 -10.037 -45.496 -8.943 -12.663
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 21.885 26.314
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 -21.932 -26.314
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -23.778 -47.556 -27.344 -35.667 -35.667
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -23.778 -47.556 -27.344 -35.713 -35.667
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 49.349 -120.931 65.888 33.499 54.659
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 235.551 284.605 163.101 223.635 257.963
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -295 -572 -5.355 830 10.743
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 284.605 163.101 223.635 257.963 323.365