Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 19.840 13.337 73.008 12.270 13.599
2. Điều chỉnh cho các khoản -807 19.339 -21.686 6.806 13.672
- Khấu hao TSCĐ 6.409 6.507 7.812 6.806 13.389
- Các khoản dự phòng 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -5.910 13.447 -27.877 0 1.168
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.307 -633 -1.621 0 -1.054
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1 18 0 0 169
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 19.034 32.676 51.322 19.076 27.270
- Tăng, giảm các khoản phải thu -264.086 161.469 23.261 69.472 -135.855
- Tăng, giảm hàng tồn kho 38.793 15.397 9.469 -82.805 -11.901
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 77.969 72.016 -62.715 -52.716 21.779
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.425 206 -5.291 874 159
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1 -18 0 0 -169
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.955 -4.400 -2.600 -15.836
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 331 549 108 90 203
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -385 2.161 -1.134 -408 -23
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -128.875 280.055 12.420 -62.252 -98.535
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -897 -27 -94.615 -7.773 -7.244
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 11 20 -20
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -20.000 172.004
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 80.003 -80.003
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -55.100 55.100 0 -20.000
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.317 633 1.610 1.134 1.139
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 420 -54.494 -37.894 53.385 65.875
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 13.223 2 -2 0 47.467
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -13.225 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -35.667 0 0 -47.556
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -22.444 -13.223 -2 0 -89
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -150.899 212.338 -25.476 -8.868 -32.749
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 287.665 141.192 353.342 183.399 174.532
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 4.426 -188 7.533 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 141.192 353.342 335.399 174.532 141.782