Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2.256 15.187 38.289 50.453 37.473
2. Điều chỉnh cho các khoản 19.259 22.189 15.024 3.662 11.822
- Khấu hao TSCĐ 10.859 9.799 9.030 -3.355 9.604
- Các khoản dự phòng 1.930 2.469 -6.980 -550 -3.209
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 124 124 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4 -38 -6 -6 -11
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 6.474 9.959 12.856 7.449 5.436
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 21.515 37.376 53.313 54.114 49.294
- Tăng, giảm các khoản phải thu -19.724 -25.025 25.961 -51.231 140.277
- Tăng, giảm hàng tồn kho -693 -17.618 -71.508 -26.949 -37.647
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 13.898 22.239 6.122 -7.082 -55.833
- Tăng giảm chi phí trả trước -432 -830 528 -2.348 152
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -6.474 -9.959 -2.231 -2.148 -5.436
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -2.675 0 870 -28
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 8.090 3.508 12.185 -34.774 90.779
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -446 -3.218 -4.158 -103.987 -25.014
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 1.150 1.700
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4 38 6 6 11
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -442 -3.180 -4.151 -102.831 -23.304
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.068 10.118 6.623 -38.076 76.013
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -6.783 -8.734 -10.087 -65.516 -135.408
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -1.819 -2.209 -2.921 -2.584 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -7.534 -824 -6.385 137.824 -59.395
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 113 -497 1.649 220 8.081
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2.893 2.010 1.527 3.177 3.399
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 2 0 54
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3.007 1.527 3.177 3.397 11.533