Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2,467,580 2,665,369 3,440,202 3,240,957 4,043,723
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 569,474 713,100 1,370,948 780,958 866,233
1. Tiền 57,534 520,040 667,815 160,846 88,035
2. Các khoản tương đương tiền 511,940 193,060 703,133 620,111 778,199
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 192,060 562,960 1,057,885 1,243,969 1,332,782
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 192,060 562,960 1,057,885 1,243,969 1,332,782
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 140,045 162,508 122,423 182,426 207,113
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 98,304 135,843 85,684 82,023 105,314
2. Trả trước cho người bán 16,074 12,547 25,045 92,556 88,986
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 33,940 23,014 20,652 17,263 22,139
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -8,272 -8,897 -8,959 -9,416 -9,326
IV. Tổng hàng tồn kho 1,491,008 1,140,192 434,444 546,872 561,475
1. Hàng tồn kho 1,492,805 1,147,520 435,943 551,772 564,986
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1,796 -7,329 -1,499 -4,900 -3,511
V. Tài sản ngắn hạn khác 74,992 86,609 454,502 486,732 1,076,120
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 74,763 86,170 12,889 12,539 12,016
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 202 265 390 359 264
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 28 173 1,034 523 478
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 440,189 473,312 1,063,362
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2,051,318 2,034,947 2,032,266 1,998,357 1,932,232
I. Các khoản phải thu dài hạn 48,583 66,583 64,554 62,471 56,519
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 48,583 66,583 64,554 62,471 56,519
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1,289,079 1,195,750 1,048,641 981,873 931,034
1. Tài sản cố định hữu hình 1,275,090 1,181,911 1,034,953 968,335 917,634
- Nguyên giá 4,522,607 4,510,486 4,317,517 4,319,972 4,345,872
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,247,516 -3,328,574 -3,282,564 -3,351,637 -3,428,238
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 13,989 13,838 13,688 13,538 13,400
- Nguyên giá 19,469 19,469 19,469 19,469 19,469
- Giá trị hao mòn lũy kế -5,480 -5,630 -5,780 -5,931 -6,069
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 282,455 317,983 284,550 305,319 309,121
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 282,455 317,983 284,550 305,319 309,121
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 431,201 454,632 634,520 648,694 635,558
1. Chi phí trả trước dài hạn 413,488 442,595 438,196 440,687 436,861
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 17,713 12,037 13,378 15,033 12,849
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 182,947 192,974 185,848
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4,518,897 4,700,316 5,472,468 5,239,314 5,975,955
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,599,926 1,520,245 735,464 800,893 1,237,520
I. Nợ ngắn hạn 1,580,803 1,501,137 735,357 800,824 1,237,451
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1,035,957 592,676 420,687 404,385 647,310
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 288,725 176,676 175,287 220,062 365,904
4. Người mua trả tiền trước 10,970 11,006 10,708 5,564 5,954
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 115,004 131,965 34,023 67,281 101,489
6. Phải trả người lao động 22,468 45,216 23,301 22,637 26,213
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 71,443 37,131 43,686 51,376 65,486
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 846 2,380 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 6,487 441,387 4,152 2,130 2,007
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 29,749 65,082 22,667 25,010 23,088
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 19,123 19,107 107 69 69
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 80 69 69 69 69
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 19,000 19,000 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 43 38 38 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2,918,972 3,180,072 4,737,004 4,438,421 4,738,435
I. Vốn chủ sở hữu 2,918,972 3,180,072 4,737,004 4,438,421 4,738,435
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2,550,000 2,550,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 911,866 911,866 911,866
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 348,047 608,220 945,292 647,875 950,076
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0 306,333 608,220 6,520 647,875
- LNST chưa phân phối kỳ này 348,047 301,887 337,073 641,355 302,201
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 20,924 21,852 29,845 28,680 26,493
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4,518,897 4,700,316 5,472,468 5,239,314 5,975,955