Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 39.517 47.974 60.118 38.316 51.313
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -6.360 -8.325 -18.969 -12.954 -13.874
3. Tiền chi trả cho người lao động -8.580 -10.913 -5.042 -6.985 -9.764
4. Tiền chi trả lãi vay -1.795 0 -768
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 2.642 2.376 2.155 6.268 81.332
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -18.569 -16.072 -42.061 -45.755 -24.035
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6.854 15.041 -3.799 -21.111 84.204
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -189 -475 -87 -258 -1
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -433.500 -14.000 -64.000 -314.800 -115.600
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 433.000 4.000 62.000 64.800 62.600
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -689 -10.475 -2.087 -250.258 -53.001
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.548 -1.548 -1.548 -1.548 -1.548
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -183 -183 -183 549
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1.731 -1.731 -1.731 -999 -1.548
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4.433 2.835 -7.617 -272.369 29.655
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10.055 14.488 17.322 9.704 557.640
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 3 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 14.488 17.323 9.704 256.840 587.295