Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.847.613 4.973.610 -1.036.168 928.600 624.995
2. Điều chỉnh cho các khoản 1.759.492 1.550.268 1.796.507 743.662 1.292.804
- Khấu hao TSCĐ 1.223.382 1.176.935 1.159.757 1.101.346 951.951
- Các khoản dự phòng 22.797 149.826 437.806 -517.029 198.052
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 8.093 -4.524 -4.629 -1.827 4.955
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 11.265 -110.604 -29.101 -11.772 -19.068
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 493.955 338.636 232.674 172.944 156.913
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 3.607.105 6.523.878 760.339 1.672.261 1.917.799
- Tăng, giảm các khoản phải thu -1.221.557 -256.546 1.654.645 -729.190 524.607
- Tăng, giảm hàng tồn kho -504.351 -5.592.210 3.786.647 -1.520.563 -1.922.607
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1.185.021 2.652.030 -2.390.468 291.811 -890.479
- Tăng giảm chi phí trả trước 66.711 -5.825 -1.989 42.053 22.370
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -497.115 -335.314 -239.627 -175.001 -156.220
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -255.024 -706.378 -224.142 -66.721 -81.842
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -60.531 -41.290 -148.112 -175.782 -175.818
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 2.320.259 2.238.345 3.197.292 -661.131 -762.190
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -386.998 -522.153 -389.339 -323.480 -936.385
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 6.710 7.189 33.609 26.595 44.657
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -9.988 -32.462 -17.020 -3.592 -7.120
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 81.250 29.408 20.305 5.152 1.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 8.882 188.100 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5.231 3.210 7.594 2.261 2.273
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -294.913 -326.708 -344.851 -293.064 -895.575
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 67.426 49.008 0 50.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -812 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 24.521.058 42.440.647 24.288.195 26.588.053 33.480.320
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -26.431.673 -43.841.589 -27.612.179 -24.597.329 -31.754.770
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -54.863 -52.217 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -143 -187 -390 -6 -307.606
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 150 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1.966.433 -1.385.920 -3.275.216 1.990.719 1.467.944
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 58.913 525.717 -422.775 1.036.523 -189.821
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 431.716 490.524 1.018.388 647.453 1.685.518
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -105 2.147 51.841 1.541 1.662
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 490.524 1.018.388 647.453 1.685.518 1.497.358