Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,026,281 1,054,536 1,010,953 1,026,246 962,559
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 55,422 30,965 42,783 51,508 29,863
1. Tiền 54,922 23,165 34,283 34,008 29,363
2. Các khoản tương đương tiền 500 7,800 8,500 17,500 500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 300 300 1,300
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 300 300 1,300
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 910,669 949,848 907,316 924,303 865,749
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 189,205 204,145 206,909 214,885 213,835
2. Trả trước cho người bán 330,133 329,295 331,487 334,330 336,540
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 104,418 106,637 106,487 106,437 106,287
6. Phải thu ngắn hạn khác 482,161 505,036 464,928 476,731 431,564
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -195,249 -195,266 -202,496 -208,081 -222,477
IV. Tổng hàng tồn kho 32,433 45,921 32,616 22,338 35,327
1. Hàng tồn kho 32,433 45,921 32,616 22,338 35,327
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 27,757 27,802 27,938 27,797 30,320
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 13,049 13,160 13,306 13,651 13,629
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 13,986 13,896 13,946 13,447 15,509
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 576 738 687 646 1,052
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 145 8 0 53 129
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2,089,035 2,071,270 2,063,643 2,050,253 2,083,907
I. Các khoản phải thu dài hạn 8,734 7,390 3,958 1,929 1,815
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 7,625 6,280 6,082 4,054 3,939
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 1,110 1,110 1,448 1,448 1,448
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 -3,573 -3,573 -3,573
II. Tài sản cố định 636,354 630,301 629,079 623,455 617,298
1. Tài sản cố định hữu hình 590,540 584,487 583,265 577,395 571,259
- Nguyên giá 898,102 898,102 902,946 902,842 902,842
- Giá trị hao mòn lũy kế -307,563 -313,616 -319,682 -325,447 -331,583
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 45,815 45,815 45,815 46,060 46,039
- Nguyên giá 48,910 48,910 48,910 49,163 49,163
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,095 -3,095 -3,095 -3,102 -3,123
III. Bất động sản đầu tư 94,506 93,588 92,669 91,751 90,833
- Nguyên giá 131,527 131,527 131,527 131,527 131,527
- Giá trị hao mòn lũy kế -37,021 -37,939 -38,858 -39,776 -40,694
IV. Tài sản dở dang dài hạn 962,586 966,166 969,533 995,513 1,028,863
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 546,583 546,597 546,895 548,361 556,119
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 416,003 419,569 422,638 447,153 472,743
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 212,318 205,533 208,693 204,934 208,371
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 141,344 134,560 135,921 132,162 135,599
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 78,819 89,019 90,817 90,817 90,817
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -7,845 -18,045 -18,045 -18,045 -18,045
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 174,536 168,291 159,711 132,670 136,728
1. Chi phí trả trước dài hạn 146,428 141,306 133,850 107,933 113,115
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 28,109 26,985 25,861 24,737 23,613
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3,115,316 3,125,805 3,074,596 3,076,499 3,046,466
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 890,919 909,572 866,132 878,322 871,542
I. Nợ ngắn hạn 669,110 662,066 641,968 683,355 680,961
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 551,414 554,021 531,264 553,800 564,981
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 4,488 18,318 19,026 10,590 17,713
4. Người mua trả tiền trước 3,865 2,911 1,991 5,308 1,869
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 27,998 2,941 6,655 8,837 866
6. Phải trả người lao động 6,382 4,140 4,282 4,178 6,654
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 19,401 24,067 29,443 37,221 22,127
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 8,900 11,712 10,525 10,311 9,555
11. Phải trả ngắn hạn khác 45,920 43,214 38,040 52,390 56,502
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 467 467 467 467 467
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 276 276 276 255 228
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 221,809 247,506 224,163 194,967 190,581
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 29 0 29 29
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 43,576 43,463 50,807 46,608 43,176
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 83,374 110,111 80,424 56,353 56,353
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 37 37 19 19 19
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 94,822 93,867 92,913 91,958 91,003
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2,224,396 2,216,234 2,208,464 2,198,177 2,174,924
I. Vốn chủ sở hữu 2,224,396 2,216,234 2,208,464 2,198,177 2,174,924
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 316 316 316 316 308
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -530 -530 -530 -530 -530
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 12,516 10,242 10,242 10,242 10,242
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 33,382 33,382 33,382 33,382 33,382
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -46,633 -47,387 -55,617 -65,575 -82,760
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -22,546 -50,328 -50,458 -50,458 -52,334
- LNST chưa phân phối kỳ này -24,088 2,941 -5,160 -15,118 -30,426
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 25,346 20,211 20,672 20,342 14,283
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3,115,316 3,125,805 3,074,596 3,076,499 3,046,466