Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2020 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 341.572 521.235 533.905 217.312 247.417
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -46.779 -374.283 -183.384 -207.246 -141.068
3. Tiền chi trả cho người lao động -5.143 -1.777 -5.526 -1.218 -647
4. Tiền chi trả lãi vay -17.535 -3.470 -7.986 -9.863 -7.773
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1.767 -3.591 -6.829 -1.013 -40
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 161.206 172.337 20.688 68.431 56.056
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -309.869 -109.426 -236.800 -116.296 -83.810
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 121.685 201.025 114.068 -49.892 70.135
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 100 2
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -1.500 0 -900 -4.596
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -3.000 8.300
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 125 175 564 511 396
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.275 177 -3.336 8.811 -4.200
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 181.582 0 3.000 134.612 140.553
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -297.691 -329.257 -132.236 -92.943 -156.162
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -116.109 -329.257 -129.236 41.669 -15.609
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4.301 -127.995 -18.505 589 50.326
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 13.217 159.422 32.614 10.066 9.536
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 17.518 28.007 14.110 10.654 59.846