Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.146.176 975.077 1.146.722 3.624.800 3.058.126
2. Điều chỉnh cho các khoản 1.226.251 1.000.054 1.892.470 1.461.451 1.487.608
- Khấu hao TSCĐ 1.285.382 1.266.228 1.251.301 1.220.191 1.225.040
- Các khoản dự phòng -54.660 28.082 -2.803 28.455 -13.101
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 254.005 -502.412 451.009 25.168 136.574
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -668.333 -64.573 -53.502 -63.471 -76.177
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 409.858 272.728 246.465 251.108 215.271
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2.372.427 1.975.131 3.039.192 5.086.251 4.545.734
- Tăng, giảm các khoản phải thu -707.038 116.418 475.623 -1.122.738 -685.898
- Tăng, giảm hàng tồn kho 105.046 273.588 -206.841 395.519 -677.147
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1.412.083 736.487 1.172.450 -964.632 154.938
- Tăng giảm chi phí trả trước -1.173.605 -525.694 -733.904 -650.870 -817.551
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -389.674 -237.854 -315.137 -142.622 -269.764
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -74.282 -63.728 -61.403 -190.936 -83.131
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 537
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -31.536 -34.831 -43.158 -74.044 -27.750
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1.513.421 2.239.516 3.326.821 2.335.929 2.139.967
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -125.797 -56.651 -54.042 -90.514 -492.761
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -108 610 919 788 -6
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -185.356 241.260 -399.506 -374.338 -550.160
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 298.030 -295.610 232.490 405.959 231.069
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -1.526 83.167 18.098 25.400 92.111
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -14.757 -27.225 -202.041 -32.704 -719.748
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 8.502.584 7.490.762 7.324.338 6.763.998 7.313.994
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -8.739.020 -7.329.015 -7.884.671 -6.883.794 -7.194.020
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -1.047.668 -1.026.768 -1.393.085 -761.347 -764.443
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -63.348 -460.289 -50.602 -19 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1.342.351 -1.325.309 -2.004.020 -881.162 -644.468
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 156.313 886.982 1.120.760 1.422.063 775.751
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2.494.230 2.652.050 3.533.150 4.626.738 6.049.413
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1.507 -5.882 -2.977 611 10.363
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2.652.050 3.533.150 4.650.933 6.049.413 6.835.527