Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 390,420 444,226 396,623 415,930 454,410
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 34,088 50,536 31,542 40,415 13,155
1. Tiền 34,088 50,536 31,542 40,415 13,155
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 24,500 29,577 13,077 11,635 51,631
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 24,500 29,577 13,077 11,635 51,631
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 187,754 209,327 179,851 219,567 218,531
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 182,874 207,105 178,492 213,969 212,966
2. Trả trước cho người bán 3,969 27 23 104 1,372
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 11,985 13,240 12,361 16,519 15,140
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -11,074 -11,045 -11,025 -11,025 -10,948
IV. Tổng hàng tồn kho 137,356 150,502 170,344 140,507 161,360
1. Hàng tồn kho 137,356 151,141 172,789 142,951 164,788
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 -639 -2,445 -2,445 -3,428
V. Tài sản ngắn hạn khác 6,721 4,285 1,809 3,806 9,733
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 6,721 3,750 1,807 3,806 9,733
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 535 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 3 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 454,441 432,749 420,960 405,239 386,024
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 430,073 420,553 407,832 395,059 378,664
1. Tài sản cố định hữu hình 429,786 420,231 407,545 394,808 378,449
- Nguyên giá 1,207,889 1,214,358 1,218,357 1,226,516 1,227,689
- Giá trị hao mòn lũy kế -778,103 -794,127 -810,811 -831,707 -849,239
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 287 322 287 251 215
- Nguyên giá 816 902 902 902 902
- Giá trị hao mòn lũy kế -529 -579 -615 -651 -687
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 14,377 4,573 7,618 6,494 4,833
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 14,377 4,573 7,618 6,494 4,833
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 9,991 7,622 5,510 3,686 2,527
1. Chi phí trả trước dài hạn 9,991 7,622 5,510 3,686 2,527
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 844,861 876,975 817,583 821,169 840,435
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 389,268 404,665 370,909 342,536 338,116
I. Nợ ngắn hạn 354,163 359,693 344,113 319,947 314,698
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 176,559 116,980 172,173 124,093 108,106
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 85,077 150,051 58,274 52,179 110,686
4. Người mua trả tiền trước 638 1,182 441 1,896 1,583
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 12,405 3,343 7,865 14,298 12,977
6. Phải trả người lao động 24,504 17,930 18,435 21,662 16,372
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 6,150 7,969 8,882 10,835 11,169
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 21,103 23,157 20,040 27,573 21,561
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 12,748 23,995 33,743 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 27,726 26,333 34,006 33,668 32,243
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 35,105 44,972 26,796 22,590 23,419
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 35,105 44,972 26,796 22,590 23,419
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 455,593 472,309 446,674 478,633 502,318
I. Vốn chủ sở hữu 455,593 472,309 446,674 478,633 502,318
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 109,881 274,700 274,700 274,700 274,700
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 204,567 39,748 65,171 65,171 65,171
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 141,145 157,861 106,803 138,762 162,447
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 56,918 141,662 66,187 66,187 66,187
- LNST chưa phân phối kỳ này 84,227 16,200 40,616 72,575 96,260
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 844,861 876,975 817,583 821,169 840,435