Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 379,932 396,637 434,996 427,578 435,232
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -317,156 -266,151 -414,719 -311,628 -329,745
3. Tiền chi trả cho người lao động -14,597 -25,025 -17,780 -17,102 -18,574
4. Tiền chi trả lãi vay -2,373 -1,524 -2,814 -2,501 -1,432
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -5,500 -10,675 -3,500 -5,000 -6,600
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3,645 6,322 11,791 1,367 10,689
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -21,749 -32,316 -10,809 -24,670 -64,089
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 22,202 67,268 -2,835 68,044 25,479
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -44,383 -1,482 -12,528 -7,152 -37,611
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 49 28 7
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 139 247 458 239 23
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -44,243 -1,186 -12,043 -6,913 -37,581
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 219,703 102,993 241,829 129,864 91,144
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -179,464 -152,627 -204,740 -182,122 -106,302
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -41,205 -1
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40,239 -49,634 -4,117 -52,257 -15,159
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 18,198 16,448 -18,994 8,873 -27,261
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 15,891 34,089 50,536 31,542 40,415
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 34,088 50,536 31,542 40,415 13,155