Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 7,422,043 8,117,308 7,811,295 9,562,532 9,856,822
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2,188,039 2,292,800 863,254 791,687 553,053
1. Tiền 86,291 374,626 147,706 104,714 78,561
2. Các khoản tương đương tiền 2,101,748 1,918,174 715,548 686,973 474,491
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2,264,451 2,908,285 4,019,331 5,645,953 6,807,015
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2,264,451 2,908,285 4,019,331 5,645,953 6,807,015
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1,514,787 1,530,966 1,559,600 1,774,479 1,157,155
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 759,511 756,891 740,305 852,453 782,944
2. Trả trước cho người bán 86,008 99,640 90,884 174,854 78,698
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 310,000 310,000 310,000 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 446,531 455,376 508,923 840,071 393,049
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -87,262 -90,941 -90,511 -92,899 -97,536
IV. Tổng hàng tồn kho 1,400,600 1,352,144 1,326,634 1,311,842 1,298,624
1. Hàng tồn kho 1,402,424 1,353,968 1,328,961 1,315,905 1,302,184
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1,825 -1,825 -2,327 -4,063 -3,561
V. Tài sản ngắn hạn khác 54,166 33,114 42,476 38,572 40,976
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 26,936 13,995 17,228 13,569 7,443
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 20,564 15,342 24,155 23,797 24,121
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 6,666 3,776 1,092 1,206 9,412
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 11,377,492 11,293,160 11,795,122 11,730,498 13,344,669
I. Các khoản phải thu dài hạn 103,355 109,640 109,640 109,640 80,679
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 7,871 7,871 7,871 7,871 6,699
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 95,484 101,769 101,769 101,769 94,069
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 -20,089
II. Tài sản cố định 3,070,290 3,077,280 3,035,411 2,979,225 2,930,540
1. Tài sản cố định hữu hình 2,958,040 2,965,432 2,923,844 2,868,060 2,822,176
- Nguyên giá 6,438,152 6,505,131 6,529,209 6,539,840 6,548,446
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,480,112 -3,539,699 -3,605,365 -3,671,780 -3,726,269
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 112,250 111,848 111,567 111,164 108,364
- Nguyên giá 129,133 129,133 129,255 129,258 124,392
- Giá trị hao mòn lũy kế -16,883 -17,285 -17,688 -18,094 -16,028
III. Bất động sản đầu tư 2,538,117 2,480,416 2,541,135 2,581,161 2,574,138
- Nguyên giá 6,480,773 6,560,629 6,698,990 7,038,910 7,232,973
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,942,657 -4,080,213 -4,157,855 -4,457,750 -4,658,835
IV. Tài sản dở dang dài hạn 4,958,750 4,961,233 5,532,196 5,373,551 7,094,244
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 339,349 340,003 340,689 340,793 342,417
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 4,619,401 4,621,229 5,191,507 5,032,758 6,751,827
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 227,586 218,601 146,257 243,172 210,787
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 25,185 26,158 25,815 25,676 40,514
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 119,272 119,272 74,272 74,272 74,272
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -6,870 -6,829 -6,829 -6,775 -3,999
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 90,000 80,000 53,000 150,000 100,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 479,394 445,990 430,483 443,748 454,279
1. Chi phí trả trước dài hạn 221,151 220,850 210,995 199,988 190,957
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 180,000 184,520 183,055 209,792 232,845
3. Tài sản dài hạn khác 46,164 12,064 11,401 12,460 12,494
VII. Lợi thế thương mại 32,079 28,556 25,032 21,508 17,985
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 18,799,536 19,410,468 19,606,417 21,293,030 23,201,491
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 11,591,122 12,280,835 12,150,945 12,926,248 14,938,460
I. Nợ ngắn hạn 4,531,971 5,348,739 3,669,555 4,317,439 5,620,500
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1,143,723 1,527,707 913,650 1,444,202 2,611,815
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 301,512 279,316 351,779 313,269 324,183
4. Người mua trả tiền trước 307,062 173,772 108,273 100,720 99,901
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 504,757 132,070 263,208 550,371 660,729
6. Phải trả người lao động 45,042 24,573 34,053 41,014 52,889
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 844,643 981,636 884,219 1,045,507 1,098,289
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1,144,345 1,406,287 840,111 639,359 247,903
11. Phải trả ngắn hạn khác 203,570 797,574 235,755 148,470 494,844
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 2,187 1,894 1,457 2,380 2,490
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 35,131 23,911 37,050 32,145 27,458
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 7,059,152 6,932,096 8,481,391 8,608,809 9,317,959
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 22,729 25,178 26,632 30,808 33,353
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1,992,309 1,885,334 2,519,071 2,675,212 3,265,349
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 55,543 55,239 54,313 52,783 52,482
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 388,800 410,672 413,100 437,400 437,400
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 4,599,772 4,555,674 5,468,274 5,412,607 5,529,375
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 7,208,413 7,129,633 7,455,472 8,366,782 8,263,031
I. Vốn chủ sở hữu 7,208,413 7,129,633 7,455,472 8,366,782 8,263,031
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3,299,999 3,299,999 3,299,999 3,794,988 3,794,988
2. Thặng dư vốn cổ phần 44,477 44,477 44,477 44,477 44,303
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 122,677 122,677 122,677 227,023 227,023
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -43,501 -43,501 -43,501 -43,501 -43,501
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 714,449 714,449 714,449 714,449 714,449
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,478,025 1,326,003 1,603,391 1,842,257 1,722,112
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 141,669 982,724 962,539 359,569 359,569
- LNST chưa phân phối kỳ này 1,336,357 343,279 640,852 1,482,688 1,362,543
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 1,592,286 1,665,528 1,713,979 1,787,089 1,803,657
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 18,799,536 19,410,468 19,606,417 21,293,030 23,201,491