Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.079.660 1.774.701 1.653.501 1.685.307 1.685.305
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 16.606 17.538 4.960 14.795 10.009
1. Tiền 7.254 17.538 4.960 14.795 10.009
2. Các khoản tương đương tiền 9.353 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 15.988 15.972 125.635 154.227 167.032
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 15.988 15.972 125.635 154.227 167.032
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.734.816 1.596.767 1.316.161 1.311.415 1.317.104
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 300.309 309.278 284.988 267.185 307.426
2. Trả trước cho người bán 543.231 452.801 116.201 245.704 246.743
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 75.326 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 834.518 853.257 -18.569 817.095 -18.569
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -18.569 -18.569 933.541 -18.569 781.504
IV. Tổng hàng tồn kho 299.367 143.951 200.740 198.208 185.792
1. Hàng tồn kho 299.367 143.951 200.740 198.208 185.792
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 12.883 473 6.004 6.661 5.369
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.225 35 29 12 3
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 8.774 28 5.161 5.290 3.756
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2.883 410 814 1.359 1.609
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 314.257 331.662 539.450 538.196 536.529
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2.330 2.127 2.564 2.449 2.365
1. Tài sản cố định hữu hình 1.115 912 1.349 1.234 1.149
- Nguyên giá 23.241 23.241 23.177 23.177 23.177
- Giá trị hao mòn lũy kế -22.126 -22.329 -21.827 -21.942 -22.027
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215
- Nguyên giá 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 18.882 18.882 18.882 18.882
- Nguyên giá 0 18.882 18.882 18.882 18.882
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 660 660 660 660 660
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 660 660 660 660 660
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 284.703 284.756 493.429 493.693 493.474
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 279.049 279.102 489.729 490.089 489.775
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 3.784 3.784 3.784 3.784 3.784
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -230 -230 -184 -280 -184
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2.100 2.100 100 100 100
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 26.564 25.237 23.915 22.512 21.149
1. Chi phí trả trước dài hạn 26.549 25.237 23.876 22.512 21.123
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 15 0 39 0 26
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.393.918 2.106.362 2.192.951 2.223.503 2.221.834
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2.108.914 1.818.561 1.904.120 1.936.770 1.935.352
I. Nợ ngắn hạn 2.108.914 1.818.561 1.904.120 1.936.770 1.935.352
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 967.475 1.010.229 1.180.859 1.012.743 990.744
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 428.213 415.389 408.514 419.113 422.603
4. Người mua trả tiền trước 601.096 294.980 325.702 440.261 457.387
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2.302 4.458 4.583 4.201 2.583
6. Phải trả người lao động 1.918 2.297 275 1.573 2.643
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 96.926 83.137 65.372 47.195 48.253
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 60 60 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 9.564 6.615 -82.448 10.041 9.511
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.420 1.395 1.203 1.643 1.629
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 285.004 287.802 288.831 286.733 286.482
I. Vốn chủ sở hữu 285.004 287.802 288.831 286.733 286.482
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 264.599 264.599 264.599 264.599 264.599
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 14.928 14.928 14.928 14.928 14.928
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4.090 6.944 7.761 5.671 5.470
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 2.536 2.536 6.967 4.109 3.881
- LNST chưa phân phối kỳ này 1.554 4.407 794 1.562 1.589
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 1.387 1.331 1.543 1.535 1.485
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.393.918 2.106.362 2.192.951 2.223.503 2.221.834