Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 34,338,727 45,585,081 61,006,287 57,193,596 55,217,134
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 6,566,036 6,580,968 18,138,916 9,418,578 8,386,548
1. Tiền 631,997 459,501 12,015,194 1,115,795 948,586
2. Các khoản tương đương tiền 5,934,039 6,121,468 6,123,723 8,302,783 7,437,962
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,857,952 1,879,786 1,879,936 1,898,286 1,916,936
1. Chứng khoán kinh doanh 1,862,358 1,862,358 1,862,358 1,862,358 1,862,358
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -6,757 -6,772 -6,772 -6,772 -6,772
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2,350 24,200 24,350 42,700 61,350
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 11,547,148 16,349,360 16,843,460 20,242,486 17,431,129
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 670,860 3,103,969 1,722,779 1,432,765 1,264,874
2. Trả trước cho người bán 3,387,801 3,731,844 6,434,706 6,682,829 5,895,398
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 3,012,540 3,388,340 3,708,692 3,679,796 3,866,818
6. Phải thu ngắn hạn khác 4,582,731 6,231,991 5,084,068 8,558,880 6,522,778
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -106,784 -106,784 -106,784 -111,784 -118,738
IV. Tổng hàng tồn kho 13,866,978 20,277,369 23,651,748 25,091,218 26,954,820
1. Hàng tồn kho 13,866,978 20,277,369 23,651,748 25,091,218 26,954,820
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 500,613 497,597 492,227 543,027 527,701
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 76,127 76,791 80,439 72,256 76,674
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 347,566 338,690 342,728 392,704 365,647
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 76,853 82,004 68,948 77,955 85,379
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 67 112 112 112 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 10,426,700 8,618,345 9,356,804 9,363,826 14,533,531
I. Các khoản phải thu dài hạn 3,130,769 1,350,819 1,157,100 1,308,716 929,709
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 1,025,881 784,261 563,408 742,481 632,481
5. Phải thu dài hạn khác 2,104,888 566,558 593,692 566,235 297,228
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 408,327 392,227 378,563 362,087 488,912
1. Tài sản cố định hữu hình 408,144 392,055 378,402 361,938 488,756
- Nguyên giá 886,965 888,470 892,288 893,353 1,043,983
- Giá trị hao mòn lũy kế -478,821 -496,416 -513,886 -531,415 -555,227
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 183 172 161 150 156
- Nguyên giá 634 634 634 634 809
- Giá trị hao mòn lũy kế -451 -462 -474 -485 -654
III. Bất động sản đầu tư 1,292,284 1,224,108 1,192,681 1,125,076 1,106,610
- Nguyên giá 1,549,022 1,500,125 1,500,125 1,450,000 1,450,000
- Giá trị hao mòn lũy kế -256,738 -276,016 -307,443 -324,924 -343,391
IV. Tài sản dở dang dài hạn 710,556 750,102 874,034 801,539 4,224,361
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 710,556 750,102 874,034 801,539 4,224,361
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 4,858,994 4,862,608 5,708,896 5,707,244 7,718,771
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 4,435,842 4,439,456 5,303,674 5,300,975 7,312,502
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 424,500 424,500 406,570 406,570 406,570
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1,348 -1,348 -1,348 -300 -300
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 25,769 38,481 45,530 59,163 65,168
1. Chi phí trả trước dài hạn 25,769 38,481 45,530 45,980 65,168
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 13,183 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 44,765,428 54,203,426 70,363,091 66,557,422 69,750,665
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 24,083,676 32,709,418 44,663,620 40,494,096 43,006,148
I. Nợ ngắn hạn 7,403,883 8,142,559 15,587,212 13,623,064 14,964,434
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 367,684 442,272 964,476 2,602,675 2,792,992
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 528,402 459,637 726,241 699,522 595,350
4. Người mua trả tiền trước 757,523 888,397 1,091,446 1,434,774 1,572,488
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 202,391 512,649 652,901 511,398 677,945
6. Phải trả người lao động 228 143 804 70 684
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 2,213,495 2,958,267 3,391,150 2,882,966 3,467,797
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 3,603 11,705 4,788 13,819 3,597
11. Phải trả ngắn hạn khác 3,323,508 2,862,440 8,748,479 5,470,914 5,840,180
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 7,049 7,049 6,928 6,927 13,401
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 16,679,793 24,566,859 29,076,407 26,871,032 28,041,713
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 590 166,914 0 881,263 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 5,761,254 6,070,563 2,803,948 425,657 433,032
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 9,744,896 17,146,364 25,109,559 24,404,352 25,845,244
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1,134,481 1,145,125 1,129,324 1,124,882 1,731,322
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 952 952 952 952 952
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 37,620 36,940 32,624 33,927 31,164
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 20,681,752 21,494,007 25,699,471 26,063,326 26,744,517
I. Vốn chủ sở hữu 20,681,752 21,494,007 25,699,471 26,063,326 26,744,517
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 7,676,048 7,676,048 9,417,548 9,417,548 9,417,548
2. Thặng dư vốn cổ phần 2,743,530 2,743,530 5,163,225 5,163,225 5,163,225
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 3,861,000 3,324,832 3,324,832 3,324,832 3,324,832
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 2,224 2,224 2,224 2,224 11,654
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4,319,321 5,593,968 5,996,293 6,303,983 6,926,993
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 3,893,164 4,811,256 4,811,256 4,808,762 4,780,243
- LNST chưa phân phối kỳ này 426,157 782,712 1,185,037 1,495,221 2,146,750
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 2,079,630 2,153,406 1,795,350 1,851,514 1,900,266
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 44,765,428 54,203,426 70,363,091 66,557,422 69,750,665