Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 28,282,880 29,318,562 30,594,375 31,619,492 37,310,715
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2,106,996 2,460,274 2,378,236 2,546,646 3,613,809
1. Tiền 462,579 2,219,274 888,145 1,932,521 2,514,104
2. Các khoản tương đương tiền 1,644,417 241,000 1,490,091 614,124 1,099,705
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 259,981 371,380 304,523 208,645 210,765
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 259,981 371,380 304,523 208,645 210,765
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 3,302,543 3,370,485 4,715,721 5,478,040 4,260,598
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 173,086 111,361 986,590 1,262,042 1,249,625
2. Trả trước cho người bán 1,632,331 1,626,461 2,594,728 3,279,488 2,124,982
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1,497,126 1,632,663 1,134,403 936,511 885,991
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 22,404,478 23,007,410 23,086,436 23,264,372 29,125,945
1. Hàng tồn kho 22,404,478 23,007,410 23,086,436 23,264,372 29,125,945
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 208,882 109,012 109,459 121,789 99,597
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 118,292 11,473 6,861 32,902 50,072
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 86,967 94,102 100,338 54,622 47,258
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 3,624 3,437 2,261 34,265 2,267
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,918,837 1,935,957 2,486,493 2,444,778 2,551,182
I. Các khoản phải thu dài hạn 68,992 71,035 67,588 62,432 62,078
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 57,079 59,122 55,675 52,729 52,338
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 14,579 14,579 14,579 12,369 12,405
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -2,666 -2,666 -2,666 -2,666 -2,666
II. Tài sản cố định 71,933 69,987 68,421 66,632 64,865
1. Tài sản cố định hữu hình 71,891 69,958 68,406 66,630 64,865
- Nguyên giá 176,575 176,575 176,952 177,049 177,112
- Giá trị hao mòn lũy kế -104,684 -106,616 -108,546 -110,419 -112,247
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 41 28 15 2 0
- Nguyên giá 392 392 392 392 392
- Giá trị hao mòn lũy kế -351 -364 -377 -390 -392
III. Bất động sản đầu tư 231,154 229,851 231,042 229,687 231,431
- Nguyên giá 251,921 251,922 254,503 254,503 258,204
- Giá trị hao mòn lũy kế -20,766 -22,071 -23,461 -24,816 -26,773
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1,035,342 1,053,255 1,672,138 1,730,588 1,844,001
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1,035,342 1,053,255 1,672,138 1,730,588 1,844,001
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 511,416 511,829 447,303 355,439 348,807
1. Chi phí trả trước dài hạn 4,199 4,879 4,244 3,685 3,245
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 507,218 506,951 443,059 351,754 345,562
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 30,201,717 31,254,519 33,080,868 34,064,270 39,861,897
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 10,633,616 11,546,173 12,703,075 12,893,459 18,337,717
I. Nợ ngắn hạn 3,214,020 3,515,554 3,380,943 3,498,975 3,394,097
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1,100,000 2,225,605 1,651,210 1,801,815 1,952,420
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 220,822 200,282 143,835 113,159 77,339
4. Người mua trả tiền trước 1,315,066 384,313 379,292 648,302 688,567
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 40,359 91,739 450,125 371,124 137,854
6. Phải trả người lao động 0 0 0 0 0
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 106,238 138,616 184,523 133,434 192,254
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 1,122 1,122 1,122
11. Phải trả ngắn hạn khác 409,552 403,113 502,473 377,451 331,493
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 21,984 71,887 68,364 52,569 13,048
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 7,419,595 8,030,619 9,322,132 9,394,483 14,943,620
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 4,661 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 3,680 5,690 0 3,678 4,498
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 446,862 447,231 448,523 444,737 445,037
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 6,299,942 6,916,796 8,232,953 8,347,586 13,395,790
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 633,905 624,452 608,413 570,887 1,071,904
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 1,747 1,683 1,649 1,675 1,554
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 33,459 34,768 25,933 25,921 24,837
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 19,568,102 19,708,346 20,377,793 21,170,811 21,524,181
I. Vốn chủ sở hữu 19,568,102 19,708,346 20,377,793 21,170,811 21,524,181
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 10,111,426 10,111,426 11,222,149 11,222,149 11,222,149
2. Thặng dư vốn cổ phần 3,313,574 3,313,574 3,353,414 3,353,414 3,353,414
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 351,866 351,866 351,866 351,866 351,866
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3,739,756 3,882,061 3,106,703 3,602,658 3,876,815
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 3,617,810 3,561,082 2,549,958 2,549,958 3,595,430
- LNST chưa phân phối kỳ này 121,945 320,980 556,745 1,052,699 281,385
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 2,051,481 2,049,419 2,343,661 2,640,725 2,719,937
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 30,201,717 31,254,519 33,080,868 34,064,270 39,861,897