Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 3.285.893 3.292.165 3.313.110 3.320.473 3.312.057
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 3.597 4.450 8.267 13.404 41.759
1. Tiền 2.352 3.199 7.015 13.404 41.759
2. Các khoản tương đương tiền 1.245 1.252 1.252 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 15.258 14.849 19.849 21.369 22.663
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 15.258 14.849 19.849 21.369 22.663
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 764.637 743.654 733.620 724.081 702.407
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 204.693 190.814 264.753 220.575 248.879
2. Trả trước cho người bán 390.513 396.730 331.791 337.358 324.283
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 15.549 4.909 3.849 3.849 3.849
6. Phải thu ngắn hạn khác 153.881 151.202 133.228 162.299 125.397
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 2.473.783 2.501.400 2.535.619 2.546.701 2.537.952
1. Hàng tồn kho 2.473.783 2.501.400 2.535.619 2.546.701 2.537.952
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 28.618 27.812 15.754 14.918 7.274
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 10.526 10.496 6.161 7.033 -1.743
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 15.257 14.481 6.758 5.252 6.331
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2.835 2.835 2.835 2.633 2.686
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.467.645 1.459.165 1.430.319 1.433.267 1.530.309
I. Các khoản phải thu dài hạn 40 40 40 40 40
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 40 40 40 40 40
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.094.938 1.091.607 1.067.910 1.075.991 1.062.655
1. Tài sản cố định hữu hình 1.094.938 1.091.607 1.067.910 1.075.991 1.062.655
- Nguyên giá 1.219.155 1.219.155 1.219.155 1.242.792 1.242.792
- Giá trị hao mòn lũy kế -124.217 -127.548 -151.245 -166.801 -180.137
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 229.275 229.275 229.275 229.275 340.275
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 229.049 229.049 229.049 229.049 340.049
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -75 -75 -75 -75 -75
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 300 300 300 300 300
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 6.598 5.734 4.870 4.021 7.685
1. Chi phí trả trước dài hạn 6.598 5.734 4.870 4.021 7.685
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 135.692 131.407 127.122 122.837 118.552
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.753.539 4.751.330 4.743.429 4.753.740 4.842.366
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2.447.359 2.442.004 2.423.880 2.422.793 2.511.070
I. Nợ ngắn hạn 1.357.789 1.203.628 1.286.474 1.356.069 1.411.767
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 859.749 708.821 775.155 833.710 982.599
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 136.255 126.051 114.491 132.170 144.583
4. Người mua trả tiền trước 17.889 22.064 20.567 42.806 18.580
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 207.634 206.270 247.439 187.015 131.874
6. Phải trả người lao động 5.551 5.955 4.353 4.855 3.084
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 91.889 95.564 87.390 118.319 94.246
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 38.823 38.903 37.079 37.194 36.801
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1.089.569 1.238.376 1.137.405 1.066.724 1.099.303
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1.070.680 1.219.668 1.118.878 1.048.378 1.081.138
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 18.889 18.708 18.527 18.346 18.165
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2.306.180 2.309.326 2.319.550 2.330.946 2.331.295
I. Vốn chủ sở hữu 2.306.180 2.309.326 2.319.550 2.330.946 2.331.295
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2.164.813 2.164.813 2.164.813 2.164.813 2.164.813
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 134.171 137.230 147.411 158.636 158.955
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 113.294 151.572 134.357 134.357 134.357
- LNST chưa phân phối kỳ này 20.877 -14.342 13.055 24.280 24.598
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 7.195 7.282 7.325 7.496 7.527
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.753.539 4.751.330 4.743.429 4.753.740 4.842.366