Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 272.322 39.477 208.658 58.220 63.313
2. Điều chỉnh cho các khoản -111.943 -110.133 -121.416 -105.002 -75.593
- Khấu hao TSCĐ 7.062 7.825 15.677 11.069 10.828
- Các khoản dự phòng -2.471 -2.620 6.843 -118 -471
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -158.888 -150.061 -163.068 -128.116 -95.922
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 42.355 34.722 19.132 12.163 9.973
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 160.379 -70.656 87.242 -46.782 -12.279
- Tăng, giảm các khoản phải thu -2.018.766 -578.687 1.264.326 -89.878 -1.031.961
- Tăng, giảm hàng tồn kho 345.133 67.944 55.661 200.942 6.204
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1.026.069 37.942 2.943.937 -942.757 118.678
- Tăng giảm chi phí trả trước -83.401 -134.133 -117.527 -25.641 -46.042
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -46.913 -21.719 -12.489 175.487 -58.327
- Tiền lãi vay phải trả -30.349 -28.591 -76.345 -7.784 -6.028
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -15.862 -1 -18.877 -45.626
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 235.971
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -354.773
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -663.710 -727.902 4.144.804 -755.290 -1.194.183
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -239.536 -104.924 -209.197 -502.706 -417.611
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -4.069 9.184 -454.569 -1.373.266 -1.192.188
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 982.901 734.777 613.809 2.391.993 2.991.818
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -3.126.000 -27.000 -978.392
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 776.994 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 31.667 49.088 27.376 303.948 185.271
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1.547.957 688.126 -3.148.581 792.969 588.898
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 203.290 100.000 238.623 21.897 749.700
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.010.190 -200.059 -957.001 -188.725 -204.343
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -806.900 -100.059 -718.379 -166.828 545.357
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 77.347 -139.835 277.845 -129.149 -59.928
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 170.626 247.973 108.138 386.043 256.895
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 247.973 108.138 385.983 256.895 196.966