Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 5.051.013 4.611.638 4.483.061 4.300.818 4.530.212
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 259.376 112.598 159.793 49.215 340.648
1. Tiền 259.176 107.512 140.407 42.029 326.302
2. Các khoản tương đương tiền 200 5.086 19.386 7.186 14.346
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 50.226 45.140 45.140 45.140 48.273
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 50.226 45.140 45.140 45.140 48.273
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.345.736 1.224.851 1.249.339 1.300.882 1.437.178
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.094.621 930.074 895.843 1.018.330 1.143.366
2. Trả trước cho người bán 241.553 271.597 358.072 408.471 369.286
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 4.728 14.847 14.553 14.024
6. Phải thu ngắn hạn khác 110.935 140.938 155.425 111.817 98.245
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -101.373 -122.486 -174.849 -252.290 -187.743
IV. Tổng hàng tồn kho 3.324.342 3.168.521 2.982.711 2.849.088 2.632.936
1. Hàng tồn kho 3.324.342 3.168.521 2.982.711 2.854.698 2.638.546
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 -5.611 -5.611
V. Tài sản ngắn hạn khác 71.334 60.528 46.079 56.494 71.178
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.099 1.153 1.017 970 1.059
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 70.234 59.376 44.834 55.463 70.119
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 228 62 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 469.289 473.700 508.055 535.244 525.381
I. Các khoản phải thu dài hạn 53 53 32 32 32
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 53 53 32 32 32
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 340.133 338.108 342.860 334.857 342.556
1. Tài sản cố định hữu hình 327.532 320.866 325.078 317.008 325.271
- Nguyên giá 725.377 728.169 741.566 742.697 759.871
- Giá trị hao mòn lũy kế -397.845 -407.302 -416.488 -425.689 -434.600
2. Tài sản cố định thuê tài chính 10.727 15.387 15.926 15.640 15.046
- Nguyên giá 12.398 17.568 18.671 18.984 18.984
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.672 -2.180 -2.745 -3.345 -3.938
3. Tài sản cố định vô hình 1.875 1.854 1.856 2.209 2.238
- Nguyên giá 2.458 2.458 2.524 2.864 2.951
- Giá trị hao mòn lũy kế -584 -604 -668 -655 -713
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 4.089 1.509 1.716 17.107 3.739
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 4.089 1.509 1.716 17.107 3.739
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 100.911 100.218 127.458 127.772 119.998
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 63.833 63.140 66.041 67.624 68.071
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 2.655 2.655 30.355 30.355 30.560
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1.847 -1.847 -5.208 -5.208 -13.632
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 36.270 36.270 36.270 35.000 35.000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 24.102 33.812 35.989 37.927 41.956
1. Chi phí trả trước dài hạn 23.650 33.158 35.340 36.728 37.373
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 452 654 648 1.199 4.583
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 17.550 17.100
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5.520.302 5.085.338 4.991.116 4.836.062 5.055.593
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 4.917.552 4.471.280 4.373.727 4.146.818 4.270.937
I. Nợ ngắn hạn 4.144.942 3.378.868 3.482.610 3.262.967 3.345.726
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.234.439 1.224.504 1.142.646 1.108.923 1.134.138
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 729.649 673.459 729.000 775.252 896.529
4. Người mua trả tiền trước 861.588 895.604 1.039.530 772.920 749.521
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 937.519 263.291 150.687 181.090 195.365
6. Phải trả người lao động 85.410 32.757 73.487 88.405 93.186
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 45.836 9.999 16.161 22.912 22.663
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 553 837 1.107 1.201 703
11. Phải trả ngắn hạn khác 180.732 205.990 253.346 236.601 171.958
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 58.260 64.658 63.184 63.204 69.770
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 10.956 7.767 13.462 12.461 11.892
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 772.611 1.092.412 891.117 883.851 925.212
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 1.565
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 820 620 220 220 220
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 714.279 1.034.199 828.340 818.054 824.400
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 57.512 57.593 62.556 65.577 99.026
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 602.749 614.059 617.390 689.245 784.655
I. Vốn chủ sở hữu 602.749 614.059 617.390 689.245 784.655
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 381.165 381.165 381.165 381.165 381.165
2. Thặng dư vốn cổ phần 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 38.104 38.104 38.570 38.570 38.598
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 47.523 56.757 64.326 119.157 210.744
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 4.678 46.754 43.409 6.206 6.206
- LNST chưa phân phối kỳ này 42.846 10.003 20.918 112.951 204.539
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 121.602 123.678 118.973 135.998 139.793
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5.520.302 5.085.338 4.991.116 4.836.062 5.055.593