Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 375.427 254.960 211.965 236.345 363.231
2. Điều chỉnh cho các khoản 30.323 12.885 -15.607 28.939 17.337
- Khấu hao TSCĐ 51.554 53.782 54.666 62.616 63.317
- Các khoản dự phòng 0 10.033 -285
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 700 -722 -1.096 -1.964 -1.335
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -37.720 -53.695 -84.279 -55.594 -56.713
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 15.789 13.521 15.103 13.849 12.353
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 405.750 267.845 196.358 265.284 380.568
- Tăng, giảm các khoản phải thu 18.353 -35.096 25.774 13.304 -38.324
- Tăng, giảm hàng tồn kho 72.764 4.519 -24.719 -180.687 -3.261
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 40.307 126.324 -72.408 -50.693 -35.453
- Tăng giảm chi phí trả trước -3.109 1.392 311 1.674 -1.182
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -15.789 -13.521 -15.103 -13.849 -13.608
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -23.894 -38.054 -37.550 -44.084 -56.785
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -18.122 -37.960 -29.659 -26.083 -19.532
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 476.259 275.450 43.004 -35.135 212.424
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -10.468 -35.913 -118.697 -102.429 -217.209
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 501 21 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -830.600 -873.475 -856.037 1.311.706 -1.053.351
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 278.062 720.923 1.056.593 -1.264.977 1.018.628
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 4.400 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 41.562 44.982 84.258 55.594 56.713
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -521.444 -142.982 170.538 -105 -195.219
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 18.600 500 82.990 50.500 110.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -41.395 -45.465 -43.625 -50.583 -59.083
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -94.847 -95.053 -94.925 -95.023 -94.984
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -117.641 -140.017 -55.560 -95.106 -44.067
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -162.826 -7.550 157.982 -130.345 -26.862
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 260.519 91.858 84.946 244.024 115.644
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -700 722 1.096 1.964 1.335
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 91.858 85.030 244.024 115.644 90.117