Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 333.188 353.931
2. Điều chỉnh cho các khoản 756.334 873.152
- Khấu hao TSCĐ 262.009 283.718
- Các khoản dự phòng -162 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -56.309 -58.167
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 550.795 647.600
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1.089.522 1.227.083
- Tăng, giảm các khoản phải thu -136.557 54.698
- Tăng, giảm hàng tồn kho 34.439 -122.462
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -172.773 72.943
- Tăng giảm chi phí trả trước 5.145 -3.448
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -641.037 -827.555
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -17.553 -36.138
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1.036 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 162.222 365.120
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -238.842 -196.902
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 38.171 -2.700
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -19.000 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 21.826 5.445
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -198.844 -194.157
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 403.874
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 799.719 499.241
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -777.670 -954.200
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 22.049 -51.086
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -14.573 119.878
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 276.957 262.383
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 262.383 382.261