Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.887.277 2.035.431 2.376.931 2.704.674 1.837.951
2. Điều chỉnh cho các khoản -177.104 -219.029 -187.493 -100.508 68.223
- Khấu hao TSCĐ 172.366 170.305 168.812 168.403 168.232
- Các khoản dự phòng 20.745 16.578 38.479 47.996 21.776
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 -17.538 -17.538 -17.538
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 3.283 -2.030 -592 1.883 636
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 557 -1.699 3.532 2.143
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -438.666 -446.848 -460.056 -418.748 -258.625
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 77.063 62.203 79.869 115.353 136.204
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -12.451 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1.710.173 1.816.402 2.189.438 2.604.166 1.906.174
- Tăng, giảm các khoản phải thu -174.503 232.544 -9.420 -26.926 20.938
- Tăng, giảm hàng tồn kho -279.906 -3.546 -265.157 21.174 59.217
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -304.396 42.038 608.062 -86.807 -479.773
- Tăng giảm chi phí trả trước 8.808 3.393 16.168 7.026 -452
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 1.376.236 0 1.216.544
- Tiền lãi vay phải trả -79.777 -61.759 -106.047 -118.710 -127.309
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -475.327 -205.494 -43.174 -383.916 -477.304
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 -23
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1.781.308 1.823.578 2.389.870 3.232.528 901.491
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -145.093 -114.748 -121.765 -132.452 -193.617
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.981 3.413 1.065 1.662 769
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -3.017.396 -12.059.616 -1.083.300 -4.185.531 -901.743
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 2.224.943 7.739.400 1.297.653 19.320.756 272.543
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 -34.996
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 138.239 486.620 74.424 1.043.388 71.108
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -797.325 -3.944.932 168.077 16.047.824 -785.937
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 48.033 71.306 0 3.267.515
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 5.266.812 5.838.518 7.344.851 6.613.100 6.146.168
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -6.768.742 -6.033.938 -5.415.119 -4.710.628 -7.856.128
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -56 -498 -1.047.637 -22.022.096 -4.140
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1.453.953 -195.917 953.401 -20.119.623 1.553.416
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -469.971 -2.317.271 3.511.348 -839.271 1.668.970
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5.789.871 5.318.767 3.002.764 6.516.825 5.677.336
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -1.134 1.269 2.713 -218 -97
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 5.318.767 3.002.764 6.516.825 5.677.336 7.346.209