Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 505 9.090 18.538 15.608 16.983
2. Điều chỉnh cho các khoản -3.143 2.240 10.518 8.626 10.866
- Khấu hao TSCĐ 3.861 3.549 3.882 7.372 7.489
- Các khoản dự phòng -7.636 -1.815 1.680 -1.258 1.164
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 27 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -472 -703 3.051 -596 -1.390
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 1.077 1.209 1.904 3.107 3.603
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -2.638 11.331 29.056 24.233 27.850
- Tăng, giảm các khoản phải thu 2.204 3.755 2.202 -13.884 -18.040
- Tăng, giảm hàng tồn kho 6.470 1.819 2.841 435 2.535
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -2.630 -2.201 11.157 -20.535 3.035
- Tăng giảm chi phí trả trước -557 -776 -2.409 355 138
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.025 -1.290 -1.873 -3.096 -3.607
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -760 -1.587 -5.740 -5.142 -4.324
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1.064 11.051 35.234 -17.633 7.586
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -377 -15.178 -38.565 -8.049 -1.381
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 318 1.295 12.285
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -2.770
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 520 0 2.130
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 161 146 95 104 140
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -217 -14.194 -37.174 1.570 889
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 90.997 61.070 48.805 72.685 92.697
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -90.693 -52.035 -49.169 -61.082 -93.327
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -353 -2.662 -5.798
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 304 9.035 -717 8.940 -6.428
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1.151 5.892 -2.657 -7.123 2.047
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3.534 4.685 10.577 7.920 796
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -1 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4.685 10.577 7.920 796 2.843