Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 997,024 896,516 926,494 998,649 1,001,958
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 132,268 85,921 161,849 227,124 208,957
1. Tiền 47,268 65,921 44,849 20,124 46,957
2. Các khoản tương đương tiền 85,000 20,000 117,000 207,000 162,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 50,947 30,947 31,877 31,877 68,877
1. Chứng khoán kinh doanh 10,947 10,947 6,877 6,877 6,877
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 40,000 20,000 25,000 25,000 62,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 77,820 66,382 74,021 85,514 108,671
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 58,963 47,620 55,123 57,915 59,324
2. Trả trước cho người bán 13,720 18,630 19,206 25,764 18,934
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 16,922 12,089 11,612 13,606 42,221
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -11,786 -11,956 -11,919 -11,771 -11,807
IV. Tổng hàng tồn kho 718,050 696,610 640,586 640,537 593,754
1. Hàng tồn kho 748,393 726,952 670,929 670,880 624,097
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -30,343 -30,343 -30,343 -30,343 -30,343
V. Tài sản ngắn hạn khác 17,940 16,657 18,160 13,596 21,700
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4,993 2,869 6,432 3,885 4,273
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 12,657 10,649 8,724 9,605 9,283
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 289 3,138 3,003 107 8,144
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 658,718 648,298 639,257 628,261 627,928
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 630,728 621,231 613,452 602,292 592,347
1. Tài sản cố định hữu hình 622,879 613,408 605,655 594,522 584,603
- Nguyên giá 1,041,633 1,043,916 1,044,594 1,040,868 1,042,888
- Giá trị hao mòn lũy kế -418,754 -430,508 -438,939 -446,346 -458,285
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 7,849 7,823 7,797 7,771 7,744
- Nguyên giá 14,005 14,005 14,005 14,005 14,005
- Giá trị hao mòn lũy kế -6,155 -6,182 -6,208 -6,234 -6,260
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 2 2 56 81 9,329
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2 2 56 81 9,329
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 24,069 24,069 24,069 24,069 24,069
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 24,069 24,069 24,069 24,069 24,069
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 3,919 2,995 1,680 1,820 2,183
1. Chi phí trả trước dài hạn 3,919 2,995 1,680 1,820 2,183
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,655,742 1,544,814 1,565,750 1,626,910 1,629,887
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 384,510 309,116 339,742 347,829 358,787
I. Nợ ngắn hạn 193,428 115,337 143,366 196,469 155,234
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 102,282 33,180 35,032 95,867 53,774
4. Người mua trả tiền trước 53,108 46,204 63,469 46,143 61,188
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5,999 626 6,626 8,556 3,599
6. Phải trả người lao động 10,038 8,173 12,666 19,763 10,299
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 9,860 9,786 8,846 9,314 10,121
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 11,078 11,087 11,035 11,135 11,176
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,063 6,280 5,692 5,692 5,077
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 191,082 193,779 196,376 151,361 203,553
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 191,082 193,779 196,376 151,361 203,553
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,271,231 1,235,697 1,226,008 1,279,081 1,271,100
I. Vốn chủ sở hữu 1,271,231 1,235,697 1,226,008 1,279,081 1,271,100
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 255,459 255,459 255,459 255,459 255,459
2. Thặng dư vốn cổ phần 409,789 409,789 409,789 409,789 409,789
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -14,487 -14,487 -14,487 -14,487 -14,487
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 578,600 581,830 581,830 581,830 581,830
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 41,871 3,107 -6,582 46,490 38,510
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 55,324 32,591 32,591 32,591 36,892
- LNST chưa phân phối kỳ này -13,453 -29,484 -39,173 13,899 1,617
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,655,742 1,544,814 1,565,750 1,626,910 1,629,887