Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 542.658 436.904 306.583 541.218 818.180
2. Điều chỉnh cho các khoản -92.002 119.016 43.291 78.055 5.392
- Khấu hao TSCĐ 133.123 133.657 134.734 126.960 124.738
- Các khoản dự phòng -170.009 10.086 -13.431 4.078 -42.418
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -11.686 14.797 -3.373 2.121 -6.314
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -53.463 -73.429 -119.222 -108.467 -134.924
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 10.033 33.905 44.582 53.363 64.310
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 450.656 555.920 349.874 619.273 823.572
- Tăng, giảm các khoản phải thu -157.141 326.303 -256.318 -441.170 -23.510
- Tăng, giảm hàng tồn kho -295.926 359.704 95.129 -135.897 98.309
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 296.353 -234.326 -212.549 215.727 -58.166
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.141 -34.878 23.409 20.759 -34.087
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -10.033 -33.905 -44.582 -53.363 -64.310
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -85.000 -46.000 -57.220 -60.296 -107.726
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -137 -13.502 -8.691 -1.352 -20.439
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 199.913 879.184 -110.948 163.682 613.643
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -258.965 -259.538 -169.798 -539.449 -215.108
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 227 987 0 0 241
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -658.706 -1.437.600 -1.950.545 -1.291.651 -1.984.810
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1.027.929 950.000 1.935.360 1.609.333 1.757.768
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -40.777 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 1.537 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 53.236 72.443 119.222 117.373 150.958
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 163.721 -673.709 -64.224 -145.171 -290.951
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 73.500 49.000 66.150 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3.317.113 2.741.447 3.314.524 4.114.755 3.342.667
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -3.062.457 -2.781.959 -3.156.629 -3.505.987 -3.337.442
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -374.872 -187.446 51 -262.537 -474.383
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -120.216 -154.459 206.946 412.381 -469.157
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 243.418 51.016 31.774 430.892 -146.465
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 136.083 378.601 424.038 455.324 886.350
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -899 -5.580 -488 135 -252
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 378.601 424.038 455.324 886.350 739.633