Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 392.261 413.425 318.755 382.458 335.532
2. Điều chỉnh cho các khoản 415.133 417.401 438.474 361.516 219.491
- Khấu hao TSCĐ 320.537 338.830 370.081 339.622 227.446
- Các khoản dự phòng -14.281 -5.172 2.294 -510 -10.509
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 -35 675 97 1.240
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -6.644 -9.717 -8.918 -23.153 -16.622
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 115.522 93.495 74.341 45.460 17.936
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 807.394 830.826 757.228 743.974 555.023
- Tăng, giảm các khoản phải thu 44.443 190.544 -173.967 247.921 -198.096
- Tăng, giảm hàng tồn kho -7.183 18.502 3.299 -221.576 83.840
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -22.656 18.835 -82.990 -16.242 45.586
- Tăng giảm chi phí trả trước 12.511 -41.318 126.325 36.887 -38.046
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -115.522 -86.764 -72.727 -49.730 -18.433
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -95.371 -124.068 -66.721 -56.037 -55.870
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 7.090 10.037 189.044 11.480 8.146
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -25.948 -32.011 -32.530 -46.457 -47.376
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 604.757 784.583 646.961 650.219 334.775
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -205.933 -196.370 -43.741 -21.380 -200.340
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -299 305 8 5.379
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -236.000 -10.500 -320.000 -59.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 220.000 242.500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 5.098 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5.368 9.326 8.613 23.145 11.257
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -200.565 -418.245 -45.323 -98.228 -705
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.705.863 1.541.563 986.615 933.068 979.167
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.947.861 -1.746.743 -1.325.633 -1.307.372 -1.000.486
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -104.765 -139.643 -208.286 -185.947 -209.922
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -346.763 -344.823 -547.303 -560.251 -231.242
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 57.430 21.515 54.335 -8.259 102.828
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 80.101 137.530 239.045 293.381 225.121
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 137.530 159.045 293.381 285.121 327.949