Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 68,350,202 75,933,600 75,125,383 77,214,627 76,834,612
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2,658,218 6,030,068 5,510,816 4,999,926 4,553,653
1. Tiền 2,658,218 5,730,068 5,510,816 4,960,376 4,553,653
2. Các khoản tương đương tiền 0 300,000 0 39,550 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 32,390,515 34,303,250 33,436,261 33,874,270 41,831,154
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 32,390,515 34,303,250 33,436,261 33,874,270 41,831,154
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 9,862,532 11,374,184 11,515,135 10,153,065 2,121,016
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 238,309 307,952 203,256 256,693 255,240
2. Trả trước cho người bán 62,660 38,236 34,907 151,269 162,976
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 6,972,000 7,929,000 7,879,500 6,910,500 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 2,589,563 3,098,996 3,397,472 2,834,603 1,702,800
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 22,808,478 23,691,724 24,101,279 27,266,852 27,600,708
1. Hàng tồn kho 23,243,567 24,132,789 24,645,126 27,876,446 28,349,740
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -435,089 -441,065 -543,846 -609,594 -749,032
V. Tài sản ngắn hạn khác 630,459 534,374 561,892 920,514 728,082
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 415,903 423,604 424,077 561,346 508,608
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 184,458 97,059 124,013 314,874 176,055
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 30,098 13,711 13,802 44,293 43,418
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 4,329,022 5,067,799 5,163,115 6,743,993 7,159,947
I. Các khoản phải thu dài hạn 398,377 392,831 394,958 403,824 420,693
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 398,377 392,831 394,958 403,824 420,693
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 3,233,902 2,977,796 2,606,757 2,598,189 2,418,447
1. Tài sản cố định hữu hình 3,171,772 2,917,005 2,547,304 2,540,074 2,361,671
- Nguyên giá 19,305,596 19,477,127 19,496,422 19,478,200 19,648,285
- Giá trị hao mòn lũy kế -16,133,824 -16,560,123 -16,949,118 -16,938,126 -17,286,615
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 62,129 60,791 59,453 58,115 56,777
- Nguyên giá 90,298 90,298 90,298 90,298 90,298
- Giá trị hao mòn lũy kế -28,168 -29,507 -30,845 -32,183 -33,521
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 56,355 106,486 76,144 90,899 130,919
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 56,355 106,486 76,144 90,899 130,919
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 245,166 1,211,059 1,632,447 3,136,316 3,466,722
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 245,166 361,059 365,236 371,159 502,561
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 850,000 1,267,211 2,765,157 2,964,161
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 395,224 379,627 452,808 514,765 723,164
1. Chi phí trả trước dài hạn 94,346 79,314 63,891 63,643 45,082
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 300,877 300,313 388,917 451,121 678,082
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 72,679,225 81,001,399 80,288,498 83,958,619 83,994,558
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 43,010,091 50,985,234 48,491,298 50,779,604 48,061,216
I. Nợ ngắn hạn 43,010,091 50,985,234 48,491,298 50,779,604 48,061,216
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 26,222,186 31,537,973 28,705,630 29,930,943 28,100,653
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 11,308,959 11,117,854 12,679,648 13,123,541 11,892,522
4. Người mua trả tiền trước 74,354 91,484 178,074 210,361 192,515
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 532,077 660,307 572,138 900,015 876,795
6. Phải trả người lao động 344,955 254,498 344,305 342,221 332,179
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 3,376,995 4,373,198 4,670,788 5,000,706 4,196,324
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 45,793 33,327 16,157 10,590 612,716
11. Phải trả ngắn hạn khác 1,034,532 2,838,468 1,246,432 1,171,730 1,759,132
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 78,125 78,125 0 98,381
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 70,240 0 0 89,498 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 29,669,134 30,016,165 31,797,200 33,179,015 35,933,342
I. Vốn chủ sở hữu 29,669,134 30,016,165 31,797,200 33,179,015 35,933,342
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 14,622,442 14,796,932 14,796,932 14,696,932 14,696,932
2. Thặng dư vốn cổ phần 558,110 558,110 558,110 -152,996 -152,996
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -7,600 -10,841 -12,364 -12,364 -12,696
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 2,458 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 14,128,082 14,297,772 16,068,671 18,071,929 20,782,625
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 12,582,145 11,103,689 11,103,689 11,035,300 18,068,195
- LNST chưa phân phối kỳ này 1,545,937 3,194,083 4,964,982 7,036,629 2,714,431
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 365,640 374,192 385,851 575,514 619,477
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 72,679,225 81,001,399 80,288,498 83,958,619 83,994,558