Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.001.516 1.218.110 1.521.866 1.525.489 1.139.837
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 54.364 49.158 70.965 69.532 54.732
1. Tiền 22.209 7.068 17.762 14.039 12.415
2. Các khoản tương đương tiền 32.155 42.090 53.203 55.493 42.317
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 95.801 124.591 134.870 142.318 121.957
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 95.801 124.591 134.870 142.318 121.957
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 572.325 752.055 854.894 936.488 637.583
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 336.464 406.684 517.240 497.025 404.957
2. Trả trước cho người bán 87.666 93.321 124.490 137.975 141.899
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 73.103 67.900 74.090 80.290 70.519
6. Phải thu ngắn hạn khác 143.809 235.569 207.198 289.322 80.954
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -68.717 -51.419 -68.124 -68.124 -60.747
IV. Tổng hàng tồn kho 209.087 216.276 371.582 263.675 219.284
1. Hàng tồn kho 210.808 217.929 375.867 267.964 221.321
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1.721 -1.653 -4.285 -4.289 -2.038
V. Tài sản ngắn hạn khác 69.938 76.030 89.555 113.476 106.281
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 10.854 13.335 14.152 9.693 8.928
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 59.043 61.717 75.330 103.629 97.103
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 41 978 73 153 251
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.040.665 1.029.507 1.065.649 1.069.589 1.174.091
I. Các khoản phải thu dài hạn 132.740 134.129 148.407 135.906 137.301
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 11.600 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 132.740 134.129 136.807 135.906 137.301
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 673.970 651.328 674.597 691.665 679.182
1. Tài sản cố định hữu hình 510.292 495.234 520.714 534.282 587.881
- Nguyên giá 825.116 826.162 868.248 899.501 971.091
- Giá trị hao mòn lũy kế -314.824 -330.928 -347.535 -365.219 -383.210
2. Tài sản cố định thuê tài chính 60.808 68.274 67.287 72.009 85.135
- Nguyên giá 71.001 80.569 81.757 88.953 105.025
- Giá trị hao mòn lũy kế -10.193 -12.294 -14.470 -16.944 -19.890
3. Tài sản cố định vô hình 102.871 87.819 86.597 85.374 6.166
- Nguyên giá 120.536 106.647 106.647 106.647 16.295
- Giá trị hao mòn lũy kế -17.665 -18.827 -20.050 -21.272 -10.129
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 5.928 9.677 15.570 11.984 43.898
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 5.928 9.677 15.570 11.984 43.898
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 226.025 232.374 225.074 228.033 311.710
1. Chi phí trả trước dài hạn 50.324 61.840 59.709 67.835 156.434
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 246
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 175.701 170.533 165.366 160.198 155.030
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.042.181 2.247.618 2.587.515 2.595.077 2.313.928
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.057.170 1.251.160 1.555.978 1.597.465 1.529.486
I. Nợ ngắn hạn 868.887 1.058.945 1.388.305 1.268.688 993.319
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 688.801 864.748 1.033.768 1.028.693 772.423
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 56.273 76.976 215.565 93.866 111.280
4. Người mua trả tiền trước 11.352 5.113 21.177 13.248 9.746
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 45.749 23.466 32.294 47.206 40.174
6. Phải trả người lao động 1.412 16.922 20.750 16.335 2.041
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 42.382 42.472 44.919 55.238 49.729
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 89 70 51 107
11. Phải trả ngắn hạn khác 13.960 28.882 15.984 10.275 7.799
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 8.959 277 3.777 3.777 21
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 188.284 192.216 167.673 328.777 536.167
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 157.481 160.872 133.333 294.997 501.254
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 30.802 31.056 34.052 33.492 34.732
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 288 288 288 181
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 985.010 996.457 1.031.537 997.612 784.442
I. Vốn chủ sở hữu 985.010 996.457 1.031.537 997.612 784.442
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 653.043 653.043 653.043 627.043 682.660
2. Thặng dư vốn cổ phần 21.221 21.221 21.221 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 -227.627
5. Cổ phiếu quỹ -1 -1 -1 -1 -1
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 32.218 31.005 29.647 28.260 12.430
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 277.625 290.217 326.593 341.194 315.747
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 159.706 277.307 255.098 225.982 169.950
- LNST chưa phân phối kỳ này 117.918 12.911 71.495 115.212 145.797
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 905 972 1.034 1.117 1.232
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.042.181 2.247.618 2.587.515 2.595.077 2.313.928