Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.015.764 1.151.702 1.154.638 1.125.846 1.001.516
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 62.434 82.709 54.156 57.041 54.364
1. Tiền 21.723 43.372 14.723 17.525 22.209
2. Các khoản tương đương tiền 40.711 39.337 39.433 39.516 32.155
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 117.410 168.341 169.247 185.072 95.801
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 117.410 168.341 169.247 185.072 95.801
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 497.081 546.776 557.438 539.436 572.325
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 316.095 366.371 355.279 321.504 336.464
2. Trả trước cho người bán 100.016 100.608 122.331 110.980 87.666
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 42.664 52.934 54.615 52.882 73.103
6. Phải thu ngắn hạn khác 111.298 124.719 98.356 122.375 143.809
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -72.992 -97.856 -73.143 -68.305 -68.717
IV. Tổng hàng tồn kho 267.168 298.329 323.146 268.102 209.087
1. Hàng tồn kho 272.980 304.062 329.131 274.015 210.808
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -5.813 -5.733 -5.984 -5.913 -1.721
V. Tài sản ngắn hạn khác 71.671 55.546 50.651 76.196 69.938
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 20.149 9.837 3.253 5.530 10.854
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 50.891 45.551 47.345 70.617 59.043
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 630 158 53 50 41
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.019.621 1.010.805 1.028.064 1.034.882 1.040.665
I. Các khoản phải thu dài hạn 105.551 106.327 122.432 133.224 132.740
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 105.551 106.327 122.432 133.224 132.740
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 645.551 657.726 654.723 656.785 673.970
1. Tài sản cố định hữu hình 510.728 520.476 516.314 503.612 510.292
- Nguyên giá 762.628 787.758 799.052 802.196 825.116
- Giá trị hao mòn lũy kế -251.900 -267.281 -282.739 -298.585 -314.824
2. Tài sản cố định thuê tài chính 41.343 44.541 46.923 62.909 60.808
- Nguyên giá 44.679 49.366 53.257 71.001 71.001
- Giá trị hao mòn lũy kế -3.336 -4.825 -6.333 -8.092 -10.193
3. Tài sản cố định vô hình 93.480 92.709 91.486 90.264 102.871
- Nguyên giá 106.197 106.647 106.715 106.647 120.536
- Giá trị hao mòn lũy kế -12.716 -13.938 -15.228 -16.383 -17.665
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 31.003 8.519 9.395 12.932 5.928
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 31.003 8.519 9.395 12.932 5.928
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 2.000 2.000 2.000 2.000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 2.000 2.000 2.000 2.000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 41.144 45.029 53.477 49.072 50.324
1. Chi phí trả trước dài hạn 39.144 45.029 53.477 49.072 50.324
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 2.000 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 196.372 191.204 186.036 180.869 175.701
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.035.385 2.162.507 2.182.702 2.160.728 2.042.181
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.052.280 1.160.920 1.167.320 1.195.583 1.057.170
I. Nợ ngắn hạn 955.496 1.073.125 1.093.493 1.110.585 868.887
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 737.620 833.553 856.700 881.173 688.801
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 77.770 81.616 107.548 68.105 56.273
4. Người mua trả tiền trước 23.947 30.234 10.868 18.889 11.352
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 33.464 41.418 28.342 55.785 45.749
6. Phải trả người lao động 15.595 19.907 12.189 9.098 1.412
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 50.182 48.766 48.864 50.289 42.382
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 6.515 7.244 16.864 15.139 13.960
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 10.402 10.387 12.119 12.108 8.959
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 96.784 87.794 73.827 84.997 188.284
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 9 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 71.669 60.194 46.547 61.585 157.481
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 25.105 27.601 27.280 23.412 30.802
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 983.105 1.001.587 1.015.382 965.146 985.010
I. Vốn chủ sở hữu 983.105 1.001.587 1.015.382 965.146 985.010
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 629.231 629.231 629.231 653.043 653.043
2. Thặng dư vốn cổ phần 67.231 67.231 67.231 21.221 21.221
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -1 -1 -1 -1 -1
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 59.113 59.113 42.689 37.102 32.218
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 226.482 245.102 275.241 252.736 277.625
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 116.967 231.494 211.350 160.788 159.706
- LNST chưa phân phối kỳ này 109.515 13.609 63.891 91.948 117.918
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 1.050 911 991 1.045 905
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.035.385 2.162.507 2.182.702 2.160.728 2.042.181