Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 49,966 49,328 60,684 48,003 50,444
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 12,413 7,038 18,648 4,610 18,461
1. Tiền 7,413 7,038 12,748 4,610 18,461
2. Các khoản tương đương tiền 5,000 0 5,900 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4,000 4,000 4,083 4,083 4,000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 4,000 4,000 4,083 4,083 4,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 27,439 33,964 34,217 36,187 23,106
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 24,286 32,146 28,764 30,003 23,055
2. Trả trước cho người bán 2,344 860 5,156 5,976 929
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 2,758 2,907 2,167 2,078 951
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,950 -1,950 -1,870 -1,870 -1,829
IV. Tổng hàng tồn kho 2,930 2,829 3,218 2,467 2,301
1. Hàng tồn kho 2,930 2,829 3,218 2,467 2,301
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 3,184 1,497 517 657 2,576
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 647 614 501 649 2,132
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2,538 878 0 0 437
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 5 17 7 7
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 265,447 259,135 251,348 256,320 259,929
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 214,337 239,529 231,035 237,828 236,630
1. Tài sản cố định hữu hình 213,961 239,177 230,707 237,524 236,350
- Nguyên giá 674,726 708,443 708,443 718,440 725,800
- Giá trị hao mòn lũy kế -460,765 -469,267 -477,736 -480,916 -489,450
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 376 352 328 304 280
- Nguyên giá 876 876 876 876 876
- Giá trị hao mòn lũy kế -500 -524 -548 -572 -596
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 32,531 3,455 175 379 4,961
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 32,531 3,455 175 379 4,961
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 4,860 4,860 4,860 4,860 4,860
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 4,860 4,860 4,860 4,860 4,860
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 13,719 11,291 15,277 13,253 13,478
1. Chi phí trả trước dài hạn 13,719 11,291 15,277 13,253 13,478
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 315,413 308,462 312,031 304,324 310,373
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 72,665 61,492 68,576 55,693 57,462
I. Nợ ngắn hạn 67,965 39,173 51,522 35,900 39,250
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1,720 7,527 5,244 6,324 6,324
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 37,953 7,793 9,555 2,858 12,748
4. Người mua trả tiền trước 1,114 1,496 367 755 397
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,071 1,943 4,624 5,086 1,114
6. Phải trả người lao động 24,791 18,021 17,841 19,218 15,262
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 196 278 0 234 225
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 261 2,012 12,055 267 2,339
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 859 104 1,835 1,158 842
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 4,700 22,319 17,054 19,793 18,212
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 4,700 22,319 17,054 19,793 18,212
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 242,748 246,970 243,456 248,631 252,910
I. Vốn chủ sở hữu 242,748 246,970 243,456 248,631 252,910
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 215,172 215,172 215,172 215,172 215,172
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 9,789 9,789 12,206 12,206 12,206
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 17,786 22,009 16,078 21,252 25,532
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 829 17,748 903 903 903
- LNST chưa phân phối kỳ này 16,957 4,260 15,174 20,349 24,629
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 315,413 308,462 312,031 304,324 310,373