Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.431.736 2.050.829 2.096.089 2.079.664 2.070.342
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 294.901 207.327 90.547 141.879 114.425
1. Tiền 277.784 201.207 90.547 138.879 103.425
2. Các khoản tương đương tiền 17.117 6.120 0 3.000 11.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 26.200 37.317 33.917 20.217 14.917
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 26.200 37.317 33.917 20.217 14.917
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.323.917 990.044 1.193.433 1.087.366 1.223.792
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 497.787 576.951 643.063 652.366 684.881
2. Trả trước cho người bán 89.818 71.604 138.638 131.820 173.192
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 567.561 655.556 553.302 551.802 641.624
6. Phải thu ngắn hạn khác 351.899 238.319 370.090 254.884 232.449
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -183.147 -552.386 -511.659 -503.506 -508.354
IV. Tổng hàng tồn kho 748.423 776.335 741.000 791.501 679.785
1. Hàng tồn kho 753.653 782.059 743.769 793.665 682.146
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -5.229 -5.725 -2.769 -2.164 -2.361
V. Tài sản ngắn hạn khác 38.294 39.808 37.192 38.702 37.424
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 13.815 15.551 12.523 14.214 13.177
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2.759 2.261 2.907 2.969 2.141
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 21.721 21.995 21.763 21.518 22.106
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2.158.265 1.789.778 1.742.340 1.722.015 1.717.887
I. Các khoản phải thu dài hạn 627.206 289.987 290.232 290.229 290.231
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 627.206 626.987 627.232 627.229 627.231
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 -337.000 -337.000 -337.000 -337.000
II. Tài sản cố định 964.146 942.079 922.627 907.992 887.001
1. Tài sản cố định hữu hình 828.166 808.388 788.270 776.067 757.509
- Nguyên giá 1.390.655 1.387.956 1.384.125 1.389.189 1.388.900
- Giá trị hao mòn lũy kế -562.489 -579.569 -595.855 -613.122 -631.391
2. Tài sản cố định thuê tài chính 21.404 20.979 23.570 23.062 22.555
- Nguyên giá 22.962 22.962 26.005 26.005 26.005
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.558 -1.983 -2.435 -2.943 -3.451
3. Tài sản cố định vô hình 114.575 112.712 110.787 108.862 106.937
- Nguyên giá 161.348 161.411 161.411 161.411 161.411
- Giá trị hao mòn lũy kế -46.773 -48.699 -50.624 -52.549 -54.474
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 83.676 85.570 85.475 85.462 85.345
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 83.676 85.570 85.475 85.462 85.345
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 165.396 168.915 155.872 162.374 161.638
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 102.608 106.128 93.085 99.586 93.514
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 68.123 68.123 68.123 68.123 68.123
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -5.336 -5.336 -5.336 -5.336 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 225.518 213.619 201.241 191.781 212.211
1. Chi phí trả trước dài hạn 221.235 209.218 196.880 187.405 204.335
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 4.283 4.401 4.362 4.376 7.875
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 92.324 89.608 86.893 84.177 81.462
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.590.001 3.840.607 3.838.429 3.801.679 3.788.230
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.946.333 1.929.825 1.894.811 1.815.431 1.781.523
I. Nợ ngắn hạn 1.647.482 1.658.771 1.671.906 1.627.550 1.653.742
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.146.259 1.203.430 1.275.026 1.181.300 1.182.460
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 359.122 325.379 240.664 233.297 244.234
4. Người mua trả tiền trước 27.980 29.495 24.886 32.752 28.968
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 26.842 15.469 14.913 19.963 23.071
6. Phải trả người lao động 21.154 9.127 13.276 20.105 27.211
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 45.087 47.130 44.508 85.712 82.004
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 106 98 98 98 98
11. Phải trả ngắn hạn khác 15.774 26.816 52.180 48.127 59.835
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 162 1.828 1.666 1.666 1.743
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4.995 0 4.690 4.532 4.118
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 298.851 271.055 222.905 187.881 127.780
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 280
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 234.914 205.270 157.081 120.724 67.071
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 58.174 60.321 60.127 61.434 54.420
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 5.763 5.463 5.698 5.723 6.009
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2.643.668 1.910.782 1.943.617 1.986.248 2.006.707
I. Vốn chủ sở hữu 2.643.668 1.910.782 1.943.617 1.986.248 2.006.707
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.197.843 1.197.843 1.197.843 1.197.843 1.197.843
2. Thặng dư vốn cổ phần 426.599 426.599 426.599 426.599 426.599
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu -3.772 -3.772 -3.772 -3.772 -3.772
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 70.988 70.988 71.989 71.989 71.989
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 908.464 194.678 235.586 275.070 291.676
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1.158.047 219.367 197.602 210.535 206.688
- LNST chưa phân phối kỳ này -249.583 -24.689 37.984 64.535 84.988
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 43.546 24.446 15.372 18.519 22.373
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.590.001 3.840.607 3.838.429 3.801.679 3.788.230