Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 474.187 444.825 431.248 483.224 388.176
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 10.087 25.094 16.973 13.933 29.527
1. Tiền 10.087 25.094 16.973 13.933 29.527
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 25.700 25.833 26.633 26.653 28.332
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 25.700 25.833 26.633 26.653 28.332
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 162.972 162.352 182.755 214.150 181.158
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 162.544 156.734 179.108 186.240 165.877
2. Trả trước cho người bán 2.992 2.873 2.685 25.386 15.734
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 7.462 9.674 7.892 9.453 6.873
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -10.026 -6.930 -6.930 -6.930 -7.326
IV. Tổng hàng tồn kho 268.987 223.535 192.040 213.503 140.386
1. Hàng tồn kho 281.758 223.719 192.895 213.687 147.988
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -12.771 -184 -855 -184 -7.601
V. Tài sản ngắn hạn khác 6.441 8.011 12.848 14.986 8.773
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.519 1.727 3.339 7.541 1.761
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 4.922 6.157 9.446 7.317 6.930
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 128 62 127 81
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 631.226 609.722 604.741 588.334 557.710
I. Các khoản phải thu dài hạn 1.515 1.241 1.146 1.057 979
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 4.715 4.441 4.346 4.257 4.179
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
II. Tài sản cố định 544.385 528.653 513.170 498.916 479.011
1. Tài sản cố định hữu hình 523.167 509.921 494.887 482.996 462.653
- Nguyên giá 1.135.633 1.229.537 1.224.283 1.222.134 1.199.541
- Giá trị hao mòn lũy kế -612.465 -719.616 -729.396 -739.138 -736.888
2. Tài sản cố định thuê tài chính 21.092 18.622 18.189 15.841 15.475
- Nguyên giá 30.680 25.255 25.255 19.786 19.786
- Giá trị hao mòn lũy kế -9.588 -6.633 -7.066 -3.944 -4.311
3. Tài sản cố định vô hình 126 110 95 79 883
- Nguyên giá 660 660 660 660 1.518
- Giá trị hao mòn lũy kế -534 -550 -566 -581 -635
III. Bất động sản đầu tư 5.812 5.634 5.457 5.288 5.119
- Nguyên giá 17.955 17.955 17.955 17.955 17.955
- Giá trị hao mòn lũy kế -12.143 -12.321 -12.498 -12.667 -12.836
IV. Tài sản dở dang dài hạn 17.854 17.854 18.223 25.046 18.166
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 17.854 17.854 18.223 25.046 18.166
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 49.017 44.263 54.246 53.574 45.584
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 44.468 39.714 49.697 49.026 41.139
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 1.349 1.349 1.349 1.349 2.744
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 3.200 3.200 3.200 3.200 1.700
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 12.644 12.077 12.500 4.452 8.852
1. Chi phí trả trước dài hạn 12.644 12.077 11.779 4.452 8.852
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 721 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.105.413 1.054.547 1.035.990 1.071.558 945.886
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 956.504 935.321 927.623 973.789 880.582
I. Nợ ngắn hạn 644.834 612.764 638.647 674.205 617.029
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 515.546 465.971 448.758 506.809 530.613
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 88.919 109.137 150.420 112.412 60.068
4. Người mua trả tiền trước 5.029 6.573 10.273 9.183 4.607
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1.672 2.185 5.733 8.003 585
6. Phải trả người lao động 13.616 4.302 7.270 12.506 6.569
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 2.942 3.888 3.733 4.520 3.518
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 558 1.031 824 409 528
11. Phải trả ngắn hạn khác 8.137 11.607 11.083 20.261 10.438
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 7.810 7.600 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 605 471 553 102 103
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 311.670 322.557 288.976 299.584 263.553
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 832 1.162 1.016 958 230
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 302.171 312.728 279.293 289.959 255.184
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 8.667 8.667 8.667 8.667 8.139
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 148.909 119.226 108.367 97.769 65.304
I. Vốn chủ sở hữu 148.909 119.226 108.367 97.769 65.304
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 156.400 156.400 156.400 156.400 156.400
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -12 -12 -12 -12 -12
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 96.171 96.174 96.374 96.202 94.426
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -115.405 -144.400 -157.483 -166.873 -192.868
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 18.091 -116.388 -103.956 -103.915 -103.915
- LNST chưa phân phối kỳ này -133.496 -28.011 -53.527 -62.958 -88.953
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 11.756 11.064 13.087 12.052 7.359
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.105.413 1.054.547 1.035.990 1.071.558 945.886