Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.573.459 3.577.960 573.927 -122.265 -138.474
2. Điều chỉnh cho các khoản 1.227.918 -1.299.550 909.903 317.031 619.346
- Khấu hao TSCĐ 301.122 288.523 309.444 270.408 255.000
- Các khoản dự phòng -3.183 -3.401 16.918 4.966 37.077
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 381.313 -591.085 664.075 160.838 479.791
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 474.680 -1.076.550 -146.864 -159.215 -185.664
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 73.986 82.962 66.330 40.035 33.143
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2.801.377 2.278.410 1.483.830 194.766 480.872
- Tăng, giảm các khoản phải thu -7.132.664 6.911.492 2.764.381 1.537.190 -3.572.829
- Tăng, giảm hàng tồn kho -425.594 546.761 363.812 -479.669 224.501
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 3.537.385 -11.407.676 -3.942.174 -939.898 -3.241.015
- Tăng giảm chi phí trả trước -9.290 -7.451 103.038 -59.009 -14.719
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -464.908 -187.246 -458.189 -1.066.858 -376.826
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -122.067 -38.634 -221.281 -22.138 -120.327
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -1.815.760 -1.904.344 93.416 -835.615 -6.620.343
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -5.667 2.784 0 -4.957
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 4.077 714 3.013 2.564 -1.850
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -977.352 -952.898 -910.588 -1.635.422 -1.016.617
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 311.766 444.635 425.993 1.250.689 188.476
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -3.700 -1.401.500 -1.628.248
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 642.265 1.861.730 39.275 6.088.322 5.107.498
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 263.807 1.133.752 43.073 517.636 54.454
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 244.563 2.482.266 -400.149 4.822.289 2.698.756
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 431
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -3 -274 -136 -48.951 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 940.018 1.360.803 3.052.842 6.816.874 2.632.511
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -365.357 -263.811 -1.958.111 -9.277.849 -489.721
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -30 -4 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 574.628 1.096.718 1.094.591 -2.509.926 2.143.221
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -996.568 1.674.641 787.858 1.476.747 -1.778.366
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3.138.664 2.145.099 3.819.735 4.607.602 6.084.349
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 3 -5 3 1 -3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2.142.099 3.819.735 4.607.597 6.084.349 4.305.980